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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 606.00 | 10 213.00 | 3 393.00 | 13 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 909.00 | 276 264.00 | 11 645.00 | 287 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 359.00 | 928 702.00 | 344 657.00 | 1 273 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AX Avances et acomptes | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 447.00 | 1 215 180.00 | 405 266.00 | 1 620 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
BP En cours de production de services | 81 683.00 | | 81 683.00 | 81 683.00 |
BT Marchandises | 5 766 557.00 | 39 522.00 | 5 727 035.00 | 5 766 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 248.00 | | 287 248.00 | 287 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 202.00 | 873.00 | 2 000 329.00 | 2 001 202.00 |
BZ Autres créances | 338 574.00 | | 338 574.00 | 338 574.00 |
CF Disponibilités | 1 618 053.00 | | 1 618 053.00 | 1 618 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 143 680.00 | 40 395.00 | 10 103 284.00 | 10 143 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 764 127.00 | 1 255 576.00 | 10 508 551.00 | 11 764 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 3 643 351.00 | | | 3 643 351.00 |
DH Report à nouveau | 741 185.00 | | | 741 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 668.00 | | | 614 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 175 722.00 | | | 5 175 722.00 |
DP Provisions pour risques | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 971.00 | | | 785 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 233.00 | | | 283 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 782.00 | | | 3 572 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 219.00 | | | 417 219.00 |
EA Autres dettes | 167 225.00 | | | 167 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 603.00 | | | 5 273 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 508 551.00 | | | 10 508 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 990 369.00 | | | 4 990 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 393 294.00 | 20 730.00 | 26 414 024.00 | 26 393 294.00 |
FD Production vendue biens | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
FG Production vendue services | 1 435 269.00 | 146 738.00 | 1 582 008.00 | 1 435 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 891 020.00 | 167 469.00 | 28 058 489.00 | 27 891 020.00 |
FM Production stockée | | | 17 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 524 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 707 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 722 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 180.00 | | | 222 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 571 269.00 | | | 28 571 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 956 601.00 | | | 27 956 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 668.00 | | | 614 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 936.00 | | 234 511.00 | 1 385 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | 3 360.00 | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 606.00 | | 231 149.00 | 1 371 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | 2.00 | 4 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 624.00 | 135 557.00 | | 1 079 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 1 113.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 523.00 | 134 444.00 | | 1 070 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 494.00 | 59 226.00 | 53 494.00 | 53 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 494.00 | 59 226.00 | 53 494.00 | 53 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 220.00 | 49 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 006.00 | 4 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 972.00 | 785 972.00 | | 785 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 783.00 | 3 572 783.00 | | 3 572 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 219.00 | 417 219.00 | | 417 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -565 351.00 | -565 351.00 | | -565 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 203.00 | 2 001 203.00 | | 2 001 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 732 577.00 | 732 577.00 | | 732 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 574.00 | 338 574.00 | | 338 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 811.00 | 2 345 911.00 | 3 900.00 | 2 349 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 370.00 | 4 990 370.00 | | 4 990 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |