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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 946.00 | 229 034.00 | 53 912.00 | 282 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 887.00 | 594 151.00 | 491 735.00 | 1 085 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 300.00 | 832 072.00 | 546 228.00 | 1 378 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
BP En cours de production de services | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
BT Marchandises | 4 135 860.00 | 26 213.00 | 4 109 646.00 | 4 135 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 071.00 | 4 910.00 | 1 605 160.00 | 1 610 071.00 |
BZ Autres créances | 465 497.00 | | 465 497.00 | 465 497.00 |
CF Disponibilités | 2 566 899.00 | | 2 566 899.00 | 2 566 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 936 399.00 | 31 124.00 | 8 905 275.00 | 8 936 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 314 700.00 | 863 196.00 | 9 451 503.00 | 10 314 700.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 2 874 024.00 | | | 2 874 024.00 |
DH Report à nouveau | 741 185.00 | | | 741 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 073.00 | | | 514 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 167.00 | | | 183 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 800.00 | | | 4 431 800.00 |
DP Provisions pour risques | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 856.00 | | | 214 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 586.00 | | | 3 973 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 156.00 | | | 361 156.00 |
EA Autres dettes | 220 280.00 | | | 220 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 855.00 | | | 134 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 003.00 | | | 4 980 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 451 503.00 | | | 9 451 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 765 147.00 | | | 4 765 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 022 963.00 | 105 006.00 | 23 127 969.00 | 23 022 963.00 |
FD Production vendue biens | 90 662.00 | | 90 662.00 | 90 662.00 |
FG Production vendue services | 1 270 940.00 | 118 155.00 | 1 389 096.00 | 1 270 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 384 566.00 | 223 162.00 | 24 607 728.00 | 24 384 566.00 |
FM Production stockée | | | 14 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 792 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 259 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 115 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 421.00 | | | 196 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 835 034.00 | | | 24 835 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 320 960.00 | | | 24 320 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 073.00 | | | 514 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 458.00 | | 85 652.00 | 1 297 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 1 378 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 809.00 | 1 368 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 992.00 | | 85 650.00 | 1 287 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 2.00 | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 947.00 | 158 934.00 | 4 809.00 | 677 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 060.00 | 158 934.00 | 4 809.00 | 669 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 635.00 | 39 699.00 | 44 635.00 | 44 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 635.00 | 39 699.00 | 44 635.00 | 44 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 699.00 | 44 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 587.00 | 3 973 587.00 | | 3 973 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 156.00 | 361 156.00 | | 361 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 281.00 | 220 281.00 | | 220 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 856.00 | 134 856.00 | | 134 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 071.00 | 1 610 071.00 | | 1 610 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 498.00 | 465 498.00 | | 465 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 484.00 | 2 087 084.00 | 400.00 | 2 087 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 148.00 | 4 765 148.00 | | 4 765 148.00 |