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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 946.00 | 185 838.00 | 97 107.00 | 282 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 045.00 | 483 222.00 | 521 823.00 | 1 005 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 457.00 | 677 947.00 | 619 510.00 | 1 297 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
BP En cours de production de services | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
BT Marchandises | 4 329 127.00 | 34 225.00 | 4 294 902.00 | 4 329 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 699.00 | 8 453.00 | 1 102 245.00 | 1 110 699.00 |
BZ Autres créances | 502 681.00 | | 502 681.00 | 502 681.00 |
CF Disponibilités | 1 901 077.00 | | 1 901 077.00 | 1 901 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 953 710.00 | 42 679.00 | 7 911 030.00 | 7 953 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 251 168.00 | 720 626.00 | 8 530 541.00 | 9 251 168.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 2 338 901.00 | | | 2 338 901.00 |
DH Report à nouveau | 741 185.00 | | | 741 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 122.00 | | | 535 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 167.00 | | | 225 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 727.00 | | | 3 959 727.00 |
DP Provisions pour risques | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 882.00 | | | 170 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 450.00 | | | 613 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 538.00 | | | 3 188 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 807.00 | | | 429 807.00 |
EA Autres dettes | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 179.00 | | | 4 526 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 541.00 | | | 8 530 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 728.00 | | | 3 912 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 709 571.00 | 18 927.00 | 22 728 499.00 | 22 709 571.00 |
FD Production vendue biens | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
FG Production vendue services | 1 621 129.00 | | 1 621 129.00 | 1 621 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 345 258.00 | 18 927.00 | 24 364 186.00 | 24 345 258.00 |
FM Production stockée | | | 28 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 588 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 471 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 836 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 678.00 | | | 96 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 437.00 | | | 239 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 636 628.00 | | | 24 636 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 101 505.00 | | | 24 101 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 122.00 | | | 535 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 185.00 | | | 1 255 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 721.00 | | | 1 245 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 215.00 | 131 890.00 | 14 158.00 | 560 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 328.00 | 131 890.00 | 14 158.00 | 551 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 416.00 | 44 635.00 | 41 416.00 | 41 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 416.00 | 44 635.00 | 41 416.00 | 41 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 635.00 | 41 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 882.00 | 170 882.00 | | 170 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 538.00 | 3 188 538.00 | | 3 188 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 700.00 | 1 110 700.00 | | 1 110 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VP Divers | 502 682.00 | 502 682.00 | | 502 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 808.00 | 429 808.00 | | 429 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 474.00 | 1 624 074.00 | 400.00 | 1 624 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 729.00 | 3 912 729.00 | | 3 912 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |