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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 831.00 | 38 654.00 | 177.00 | 38 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 555.00 | 673 495.00 | 22 061.00 | 695 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 281.00 | 713 274.00 | 545 007.00 | 1 258 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
CF Disponibilités | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 889.00 | | 111 889.00 | 111 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 169.00 | 713 274.00 | 656 896.00 | 1 370 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 384 662.00 | 330 620.00 | | 384 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 638.00 | 54 042.00 | | -74 638.00 |
DL TOTAL (I) | 447 523.00 | 522 162.00 | | 447 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 233.00 | 19 738.00 | | 15 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 018.00 | 27 605.00 | | 160 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 117.00 | 32 750.00 | | 32 117.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 372.00 | 108 824.00 | | 209 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 896.00 | 630 986.00 | | 656 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 237.00 | 108 824.00 | | 207 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 489.00 | 488 155.00 | | 94 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 128.00 | 434 113.00 | | 169 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 638.00 | 54 042.00 | | -74 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 034.00 | | 4 247.00 | 1 254 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 452.00 | | | 519 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 386.00 | | 4 247.00 | 734 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 684.00 | 589.00 | | 712 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 560.00 | 589.00 | | 711 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 233.00 | 13 097.00 | 2 135.00 | 15 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 372.00 | 207 237.00 | 2 135.00 | 209 372.00 |