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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 5 675.00 | 5 300.00 | 10 975.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 429.00 | 11 868.00 | 42 561.00 | 54 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 207.00 | 124 844.00 | 692 364.00 | 817 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 400 938.00 | 142 387.00 | 1 258 551.00 | 1 400 938.00 |
BT Marchandises | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BZ Autres créances | 112 075.00 | | 112 075.00 | 112 075.00 |
CF Disponibilités | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 863.00 | | 171 863.00 | 171 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 802.00 | 142 387.00 | 1 430 414.00 | 1 572 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 310 023.00 | 310 023.00 | | 310 023.00 |
DH Report à nouveau | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 368.00 | -6 200.00 | | 107 368.00 |
DL TOTAL (I) | 548 692.00 | 441 323.00 | | 548 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 325.00 | 578 363.00 | | 681 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 096.00 | 13 023.00 | | 35 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 959.00 | 128 278.00 | | 114 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 012.00 | 27 886.00 | | 21 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 076.00 | 187 656.00 | | 11 076.00 |
EA Autres dettes | 5 884.00 | 7 953.00 | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 723.00 | 943 158.00 | | 881 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 414.00 | 1 384 481.00 | | 1 430 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 622.00 | 930 135.00 | | 283 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 1 447.00 | | 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
FG Production vendue services | 842 616.00 | | 842 616.00 | 842 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 185.00 | | 844 185.00 | 844 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 495.00 | 2 828.00 | | 6 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 495.00 | -2 628.00 | | -6 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 126.00 | 473 276.00 | | 856 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 757.00 | 479 476.00 | | 748 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 368.00 | -6 200.00 | | 107 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 715.00 | | 397 438.00 | 1 273 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 215.00 | 1 400 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 815.00 | 871 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 948.00 | | 7 354.00 | 521 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 367.00 | | 390 084.00 | 751 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 399.00 | 89 019.00 | 31.00 | 53 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 4 015.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 740.00 | 85 004.00 | 31.00 | 51 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VB T. V. A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VC Groupe et associés | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 712.00 | 117 708.00 | 480 990.00 | 680 712.00 |
VI Groupe et associés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 323.00 | | | 118 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 242.00 | 122 242.00 | | 122 242.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 626.00 | 283 622.00 | 480 990.00 | 846 626.00 |