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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 621.00 | 1 660.00 | 1 961.00 | 3 621.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 505.00 | 5 622.00 | 29 883.00 | 35 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 933.00 | 46 118.00 | 665 815.00 | 711 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 715.00 | 53 399.00 | 1 220 315.00 | 1 273 715.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BZ Autres créances | 115 035.00 | | 115 035.00 | 115 035.00 |
CF Disponibilités | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 166.00 | | 164 166.00 | 164 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 880.00 | 53 399.00 | 1 384 481.00 | 1 437 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 310 023.00 | 384 662.00 | | 310 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 200.00 | -74 638.00 | | -6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 441 323.00 | 447 523.00 | | 441 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 363.00 | 15 233.00 | | 578 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 278.00 | 160 018.00 | | 128 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 886.00 | 32 117.00 | | 27 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 656.00 | | | 187 656.00 |
EA Autres dettes | 7 953.00 | 2 005.00 | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 158.00 | 209 372.00 | | 943 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 481.00 | 656 896.00 | | 1 384 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 135.00 | 207 237.00 | | 930 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 470 708.00 | | 470 708.00 | 470 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 146.00 | | 471 146.00 | 471 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | | | -2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 276.00 | 94 489.00 | | 473 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 476.00 | 169 128.00 | | 479 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 200.00 | -74 638.00 | | -6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 281.00 | | 1 312 011.00 | 1 258 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296 577.00 | 1 273 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 521 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295 256.00 | 751 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 452.00 | | 3 621.00 | 519 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 633.00 | | 1 307 990.00 | 738 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 400.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 274.00 | 8 339.00 | 668 213.00 | 713 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 660.00 | 1 125.00 | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 149.00 | 6 679.00 | 667 088.00 | 712 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 278.00 | 128 278.00 | | 128 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 656.00 | 187 656.00 | | 187 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 037.00 | 837.00 | | 6 037.00 |
VB T. V. A. | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
VC Groupe et associés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 916.00 | 576 916.00 | | 576 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 135.00 | 930 135.00 | | 930 135.00 |