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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 7 884.00 | 3 091.00 | 10 975.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 515.00 | 18 507.00 | 37 009.00 | 55 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 977.00 | 183 618.00 | 624 359.00 | 807 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 795.00 | 210 009.00 | 1 182 785.00 | 1 392 795.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BZ Autres créances | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CF Disponibilités | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 408.00 | 210 009.00 | 1 230 399.00 | 1 440 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 411 192.00 | 310 023.00 | | 411 192.00 |
DH Report à nouveau | | -6 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 590.00 | 107 368.00 | | -112 590.00 |
DL TOTAL (I) | 436 102.00 | 548 692.00 | | 436 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 321.00 | 681 325.00 | | 644 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 508.00 | 12 371.00 | | 48 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 061.00 | 35 096.00 | | 36 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 393.00 | 114 959.00 | | 36 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 816.00 | 21 012.00 | | 11 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 076.00 | | |
EA Autres dettes | 17 199.00 | 5 884.00 | | 17 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 297.00 | 881 723.00 | | 794 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 399.00 | 1 430 414.00 | | 1 230 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 597.00 | 283 622.00 | | 234 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 159 807.00 | | 159 807.00 | 159 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 297.00 | | 160 297.00 | 160 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 263.00 | 6 495.00 | | 8 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | -6 495.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 594.00 | 856 126.00 | | 192 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 184.00 | 748 757.00 | | 305 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 590.00 | 107 368.00 | | -112 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 938.00 | | 1 086.00 | 1 400 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 230.00 | 1 392 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 230.00 | 863 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 302.00 | | | 529 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 637.00 | | 1 086.00 | 871 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 387.00 | 68 589.00 | 967.00 | 142 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | 2 209.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 732.00 | 66 379.00 | 967.00 | 136 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UX Autres créances clients | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 321.00 | 120 681.00 | 523 640.00 | 644 321.00 |
VI Groupe et associés | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 237.00 | 234 597.00 | 523 640.00 | 758 237.00 |