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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 10 211.00 | 764.00 | 10 975.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 515.00 | 27 465.00 | 28 050.00 | 55 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 977.00 | 263 269.00 | 544 709.00 | 807 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 795.00 | 300 945.00 | 1 091 850.00 | 1 392 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BZ Autres créances | 200 574.00 | | 200 574.00 | 200 574.00 |
CF Disponibilités | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 068.00 | | 254 068.00 | 254 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 863.00 | 300 945.00 | 1 345 918.00 | 1 646 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 298 602.00 | 411 192.00 | | 298 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 973.00 | -112 590.00 | | -30 973.00 |
DL TOTAL (I) | 405 128.00 | 436 102.00 | | 405 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 575.00 | 644 321.00 | | 796 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 508.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 049.00 | 36 061.00 | | 21 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 861.00 | 36 393.00 | | 70 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 649.00 | 11 816.00 | | 22 649.00 |
EA Autres dettes | 29 655.00 | 17 199.00 | | 29 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 789.00 | 794 297.00 | | 940 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 918.00 | 1 230 399.00 | | 1 345 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 394.00 | 234 597.00 | | 455 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FG Production vendue services | 331 651.00 | | 331 651.00 | 331 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 237.00 | | 332 237.00 | 332 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 936.00 | |
GE Autres charges | | | 11 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 138.00 | 192 594.00 | | 459 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 112.00 | 305 184.00 | | 490 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 973.00 | -112 590.00 | | -30 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 795.00 | | | 1 392 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 302.00 | | | 529 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 493.00 | | | 863 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 009.00 | 90 936.00 | | 210 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | 2 326.00 | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 125.00 | 88 609.00 | | 202 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
UX Autres créances clients | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VC Groupe et associés | 190 408.00 | 190 408.00 | | 190 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 575.00 | 332 229.00 | 464 346.00 | 796 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 810.00 | 220 810.00 | | 220 810.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 740.00 | 455 394.00 | 464 346.00 | 919 740.00 |