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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 486.00 | 5 928.00 | 24 558.00 | 30 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 773.00 | 5 928.00 | 494 846.00 | 500 773.00 |
BZ Autres créances | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 332.00 | 5 928.00 | 507 404.00 | 513 332.00 |
CU Autres participations | 398 093.00 | | 398 093.00 | 398 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 803.00 | | | 319 803.00 |
DH Report à nouveau | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DL TOTAL (I) | 367 158.00 | | | 367 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 246.00 | | | 140 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 404.00 | | | 507 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 580.00 | | | 118 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 657.00 | | 39 116.00 | 461 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 657.00 | | 8 631.00 | 461 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 636.00 | 6 970.00 | 21 666.00 | 28 636.00 |
VI Groupe et associés | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 754.00 | 12 559.00 | 72 195.00 | 84 754.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 246.00 | 118 580.00 | 21 666.00 | 140 246.00 |