| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 486.00 | 30 316.00 | 169.00 | 30 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 438.00 | 30 316.00 | 526 121.00 | 556 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CF Disponibilités | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 071.00 | 30 316.00 | 537 755.00 | 568 071.00 |
CU Autres participations | 398 093.00 | | 398 093.00 | 398 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 803.00 | | | 319 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
DH Report à nouveau | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 422 302.00 | | | 422 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 218.00 | | | 80 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 453.00 | | | 115 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 755.00 | | | 537 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 453.00 | | | 115 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 773.00 | | 157 773.00 | 157 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 773.00 | | 157 773.00 | 157 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 416.00 | | | -6 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 025.00 | | | 160 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 099.00 | | | 158 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 438.00 | | | 556 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 952.00 | | | 525 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 219.00 | 6 097.00 | | 24 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 219.00 | 6 097.00 | | 24 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 058.00 | 6 198.00 | 127 859.00 | 134 058.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 453.00 | 115 453.00 | | 115 453.00 |