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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 486.00 | 12 025.00 | 18 461.00 | 30 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 438.00 | 12 025.00 | 484 413.00 | 496 438.00 |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 847.00 | 12 025.00 | 494 822.00 | 506 847.00 |
CU Autres participations | 398 093.00 | | 398 093.00 | 398 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 803.00 | | | 319 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
DH Report à nouveau | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 365 222.00 | | | 365 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 822.00 | | | 494 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 545.00 | | | -5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 773.00 | | | 500 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | 465 952.00 | 4 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 336.00 | | 496 438.00 | 4 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 288.00 | | | 470 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928.00 | 6 097.00 | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928.00 | 6 097.00 | | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 666.00 | 6 984.00 | 14 682.00 | 21 666.00 |
VI Groupe et associés | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 269.00 | 10 409.00 | 67 859.00 | 78 269.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 600.00 | 114 918.00 | 14 682.00 | 129 600.00 |