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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 486.00 | 18 122.00 | 12 364.00 | 30 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 438.00 | 18 122.00 | 502 316.00 | 520 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BZ Autres créances | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CF Disponibilités | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 843.00 | 18 122.00 | 519 720.00 | 537 843.00 |
CU Autres participations | 398 093.00 | | 398 093.00 | 398 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 803.00 | | | 319 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
DH Report à nouveau | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 366 473.00 | | | 366 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 248.00 | | | 153 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 720.00 | | | 519 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 222.00 | | | 146 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 706.00 | | | 136 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 455.00 | | | 135 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 438.00 | | 24 000.00 | 496 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 952.00 | | 24 000.00 | 465 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 025.00 | 6 097.00 | | 12 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 025.00 | 6 097.00 | | 12 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 669.00 | 7 643.00 | 7 026.00 | 14 669.00 |
VI Groupe et associés | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 697.00 | 6 838.00 | 91 859.00 | 98 697.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 248.00 | 146 222.00 | 7 026.00 | 153 248.00 |