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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 486.00 | 24 219.00 | 6 267.00 | 30 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 438.00 | 24 219.00 | 532 218.00 | 556 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BZ Autres créances | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 524.00 | 24 219.00 | 546 305.00 | 570 524.00 |
CU Autres participations | 398 093.00 | | 398 093.00 | 398 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 803.00 | | | 319 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
DH Report à nouveau | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
DL TOTAL (I) | 420 377.00 | | | 420 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 928.00 | | | 125 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 305.00 | | | 546 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 339.00 | | | 125 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 666.00 | | 148 666.00 | 148 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 666.00 | | 148 666.00 | 148 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 165.00 | | | -52 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 859.00 | | | 161 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 438.00 | | 36 000.00 | 520 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 952.00 | | 36 000.00 | 489 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 122.00 | 6 097.00 | | 18 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 122.00 | 6 097.00 | | 18 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 643.00 | 7 054.00 | 589.00 | 7 643.00 |
VI Groupe et associés | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 794.00 | 8 934.00 | 127 859.00 | 136 794.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 928.00 | 125 339.00 | 589.00 | 125 928.00 |