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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 046.00 | 407 046.00 | | 407 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 1 838.00 | 427.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 939.00 | 408 885.00 | 101 054.00 | 509 939.00 |
BZ Autres créances | 615 915.00 | | 615 915.00 | 615 915.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 618.00 | | 617 618.00 | 617 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 558.00 | 408 885.00 | 718 673.00 | 1 127 558.00 |
CU Autres participations | 100 627.00 | | 100 627.00 | 100 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 065.00 | | | 95 065.00 |
DH Report à nouveau | -58 188.00 | | | -58 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
DL TOTAL (I) | 231 303.00 | | | 231 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 824.00 | | | 427 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
EA Autres dettes | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 369.00 | | | 487 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 673.00 | | | 718 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 369.00 | | | 487 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 764.00 | | | -22 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 260.00 | | | 146 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 801.00 | | | 527 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 862.00 | 509 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 862.00 | 2 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 046.00 | | | 407 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 627.00 | | | 100 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 313.00 | 387.00 | 17 862.00 | 19 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 313.00 | 387.00 | 17 862.00 | 19 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 407 046.00 | | | 407 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 046.00 | | | 407 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 046.00 | | | 407 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 592 291.00 | | | 592 291.00 |
VI Groupe et associés | 427 824.00 | 427 824.00 | | 427 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 915.00 | 615 915.00 | | 615 915.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 369.00 | 487 369.00 | | 487 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
ST Autres comptes | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 438.00 | | | 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |