| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 046.00 | 407 046.00 | | 407 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 103.00 | 162.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 479.00 | 409 150.00 | 1 329.00 | 410 479.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 753 817.00 | | 753 817.00 | 753 817.00 |
CF Disponibilités | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 828.00 | | 760 828.00 | 760 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 308.00 | 409 150.00 | 762 157.00 | 1 171 308.00 |
CU Autres participations | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 941.00 | | | 105 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 146.00 | | | 131 146.00 |
DL TOTAL (I) | 345 549.00 | | | 345 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 303.00 | | | 305 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 304.00 | | | 111 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 607.00 | | | 416 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 157.00 | | | 762 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 607.00 | | | 416 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 605.00 | | | 151 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 146.00 | | | 131 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 776.00 | | | 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 939.00 | | 617.00 | 509 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 077.00 | | 1 166.00 | 100 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 077.00 | | 410 479.00 | 100 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 046.00 | | | 407 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 627.00 | | 617.00 | 100 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971.00 | 132.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 132.00 | | 1 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 407 046.00 | | | 407 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 046.00 | | | 407 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 046.00 | | | 407 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 569.00 | 87 569.00 | | 87 569.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 752 516.00 | 752 516.00 | | 752 516.00 |
VI Groupe et associés | 305 303.00 | 305 303.00 | | 305 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 817.00 | 753 817.00 | | 753 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 607.00 | 416 607.00 | | 416 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
ST Autres comptes | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355.00 | | | 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |