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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 046.00 | 407 046.00 | | 407 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 1 971.00 | 294.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 939.00 | 409 018.00 | 100 921.00 | 509 939.00 |
BZ Autres créances | 493 158.00 | | 493 158.00 | 493 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 158.00 | | 493 158.00 | 493 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 097.00 | 409 018.00 | 594 079.00 | 1 003 097.00 |
CU Autres participations | 100 627.00 | | 100 627.00 | 100 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 841.00 | | | 122 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 899.00 | | | -16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 214 403.00 | | | 214 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 073.00 | | | 319 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
EA Autres dettes | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 676.00 | | | 379 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 079.00 | | | 594 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 676.00 | | | 379 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 899.00 | | | -16 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 939.00 | | | 509 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 046.00 | | | 407 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 627.00 | | | 100 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | 132.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | 132.00 | | 1 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 407 046.00 | | | 407 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 046.00 | | | 407 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 046.00 | | | 407 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 477 198.00 | 477 198.00 | | 477 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 319 073.00 | 319 073.00 | | 319 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 158.00 | 493 158.00 | | 493 158.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 676.00 | 379 676.00 | | 379 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
ST Autres comptes | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |