| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 046.00 | 407 046.00 | | 407 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 236.00 | 29.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 479.00 | 409 283.00 | 1 196.00 | 410 479.00 |
BT Marchandises | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
BZ Autres créances | 741 963.00 | | 741 963.00 | 741 963.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 127.00 | | 828 127.00 | 828 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 607.00 | 409 283.00 | 829 324.00 | 1 238 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 087.00 | 105 941.00 | | 237 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 163.00 | 131 146.00 | | -20 163.00 |
DL TOTAL (I) | 325 386.00 | 345 549.00 | | 325 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 268.00 | 305 303.00 | | 422 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 604.00 | 111 304.00 | | 78 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 937.00 | 416 607.00 | | 503 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 324.00 | 762 157.00 | | 829 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 881.00 | 151 606.00 | | 17 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 045.00 | 20 459.00 | | 38 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 163.00 | 131 146.00 | | -20 163.00 |