| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 047.00 | 407 047.00 | | 407 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 480.00 | 409 313.00 | 1 167.00 | 410 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 761 903.00 | | 761 903.00 | 761 903.00 |
CF Disponibilités | 182 888.00 | | 182 888.00 | 182 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 790.00 | | 944 790.00 | 944 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 270.00 | 409 313.00 | 945 957.00 | 1 355 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 924.00 | 237 087.00 | | 216 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 836.00 | -20 163.00 | | 72 836.00 |
DL TOTAL (I) | 398 222.00 | 325 386.00 | | 398 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 519.00 | 422 268.00 | | 454 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 216.00 | 78 604.00 | | 93 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 735.00 | 503 937.00 | | 547 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 957.00 | 829 324.00 | | 945 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 735.00 | 3 064.00 | | 547 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 519.00 | | | 454 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
FG Production vendue services | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 725.00 | | 490 725.00 | 490 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 590.00 | 266.00 | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 590.00 | 266.00 | | 7 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 590.00 | -266.00 | | -7 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 703.00 | 17 881.00 | | 511 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 867.00 | 38 045.00 | | 438 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 836.00 | -20 163.00 | | 72 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 480.00 | | | 410 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 047.00 | | | 407 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236.00 | 30.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | 30.00 | | 2 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 407 047.00 | | | 407 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 047.00 | | | 407 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 047.00 | | | 407 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VC Groupe et associés | 758 823.00 | 758 823.00 | | 758 823.00 |
VI Groupe et associés | 454 519.00 | 454 519.00 | | 454 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 903.00 | 761 903.00 | | 761 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 735.00 | 547 735.00 | | 547 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | | | 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |