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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 75 843.00 | | 75 843.00 | 75 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 864.00 | 8 137.00 | 3 727.00 | 11 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 058.00 | 252 704.00 | 155 355.00 | 408 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 236.00 | 13 942.00 | 26 293.00 | 40 236.00 |
BZ Autres créances | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CF Disponibilités | 210 072.00 | | 210 072.00 | 210 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 731.00 | 13 942.00 | 266 789.00 | 280 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 789.00 | 266 646.00 | 422 143.00 | 688 789.00 |
CU Autres participations | 290 671.00 | 244 037.00 | 46 634.00 | 290 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 973.00 | 544 973.00 | | 544 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -171 865.00 | -211 856.00 | | -171 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 132.00 | 39 991.00 | | 11 132.00 |
DL TOTAL (I) | 399 340.00 | 388 208.00 | | 399 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 6 957.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 594.00 | | 6 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 916.00 | 20 380.00 | | 15 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 803.00 | 33 930.00 | | 22 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 143.00 | 422 137.00 | | 422 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 2 000.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 6 334.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 4 294.00 | | 11 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 479.00 | 234 283.00 | | 174 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 347.00 | 194 292.00 | | 163 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 132.00 | 39 991.00 | | 11 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 515.00 | | 543.00 | 407 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 321.00 | | 543.00 | 11 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 821.00 | | | 319 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 105.00 | 1 561.00 | | 7 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | 1 561.00 | | 6 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 134.00 | 1 809.00 | | 12 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 170.00 | 37 809.00 | | 220 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 170.00 | 37 809.00 | | 220 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 809.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 808.00 | 70 658.00 | 29 150.00 | 99 808.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |