| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 843.00 | 10 843.00 | 65 000.00 | 75 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 237.00 | 8 591.00 | 1 645.00 | 10 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 080.00 | 19 434.00 | 92 645.00 | 112 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 815.00 | 208.00 | 12 607.00 | 12 815.00 |
BZ Autres créances | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CF Disponibilités | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 174.00 | 208.00 | 339 966.00 | 340 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 255.00 | 19 643.00 | 432 612.00 | 452 255.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 972.00 | 544 972.00 | | 544 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -133 168.00 | -152 336.00 | | -133 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 824.00 | 19 168.00 | | -13 824.00 |
DL TOTAL (I) | 413 079.00 | 426 904.00 | | 413 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 26.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 494.00 | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 411.00 | 7 384.00 | | 14 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 532.00 | 11 906.00 | | 19 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 612.00 | 438 810.00 | | 432 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 502.00 | 4 018.00 | | -1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 556.00 | 127 065.00 | | 93 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 380.00 | 107 896.00 | | 107 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 824.00 | 19 168.00 | | -13 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 361.00 | | 711.00 | 115 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 112 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 75 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 10 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 988.00 | | 711.00 | 12 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 126.00 | 1 457.00 | 3 992.00 | 11 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 596.00 | 1 457.00 | 3 462.00 | 10 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 843.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | | 2 000.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | 10 843.00 | 2 000.00 | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209.00 | 10 843.00 | 2 000.00 | 2 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 843.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 676.00 | 40 676.00 | 23 000.00 | 63 676.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |