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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 75 843.00 | | 75 843.00 | 75 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 988.00 | 9 460.00 | 3 529.00 | 12 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 361.00 | 9 989.00 | 95 372.00 | 105 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 276.00 | 2 209.00 | 27 067.00 | 29 276.00 |
BZ Autres créances | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 216 921.00 | | 216 921.00 | 216 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 703.00 | 2 209.00 | 334 494.00 | 336 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 064.00 | 12 198.00 | 429 866.00 | 442 064.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 973.00 | 544 973.00 | | 544 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -160 733.00 | -171 865.00 | | -160 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 396.00 | 11 132.00 | | 8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 407 736.00 | 399 340.00 | | 407 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 016.00 | 6 884.00 | | 10 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 107.00 | 15 916.00 | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 131.00 | 22 803.00 | | 22 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 866.00 | 422 143.00 | | 429 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 637.00 | | 129 637.00 | 129 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 637.00 | | 129 637.00 | 129 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 106.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 885.00 | | | 301 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 200.00 | 106.00 | | 302 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 033.00 | -106.00 | | -294 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | 11 095.00 | | 11 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 137.00 | 174 479.00 | | 425 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 741.00 | 163 347.00 | | 416 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 396.00 | 11 132.00 | | 8 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 058.00 | | 1 124.00 | 408 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 821.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 821.00 | 105 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | | 1 124.00 | 11 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 821.00 | | | 319 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667.00 | 1 322.00 | | 8 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | 1 322.00 | | 8 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 942.00 | | 11 734.00 | 13 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 979.00 | | 255 770.00 | 257 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 979.00 | | 255 770.00 | 257 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 734.00 | |
UG ‐ Financières | | | 244 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 782.00 | 69 782.00 | 13 000.00 | 82 782.00 |
VW T.V.A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |