| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 75 843.00 | | 75 843.00 | 75 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 988.00 | 10 596.00 | 2 392.00 | 12 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 361.00 | 11 126.00 | 104 235.00 | 115 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 518.00 | 2 209.00 | 22 309.00 | 24 518.00 |
BZ Autres créances | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 337.00 | | 150 337.00 | 150 337.00 |
CF Disponibilités | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 784.00 | 2 209.00 | 334 576.00 | 336 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 146.00 | 13 335.00 | 438 811.00 | 452 146.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 973.00 | 544 973.00 | | 544 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -152 337.00 | -160 733.00 | | -152 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 169.00 | 8 396.00 | | 19 169.00 |
DL TOTAL (I) | 426 904.00 | 407 736.00 | | 426 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 7.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 10 016.00 | | 4 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 386.00 | 12 107.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 907.00 | 22 131.00 | | 11 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 811.00 | 429 866.00 | | 438 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 746.00 | 6 500.00 | 89 246.00 | 82 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 746.00 | 6 500.00 | 89 246.00 | 82 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -294 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 11 315.00 | | 4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 065.00 | 425 137.00 | | 127 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 896.00 | 416 741.00 | | 107 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 169.00 | 8 396.00 | | 19 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 361.00 | | 10 000.00 | 105 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 10 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 989.00 | 1 137.00 | | 9 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 460.00 | 1 137.00 | | 9 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 380.00 | 71 380.00 | 23 000.00 | 94 380.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |