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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 843.00 | 10 843.00 | 65 000.00 | 75 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 502.00 | 7 642.00 | 2 860.00 | 10 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 345.00 | 18 485.00 | 93 860.00 | 112 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
BZ Autres créances | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 722.00 | | 250 722.00 | 250 722.00 |
CF Disponibilités | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 598.00 | | 358 598.00 | 358 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 943.00 | 18 485.00 | 452 458.00 | 470 943.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 973.00 | 544 973.00 | | 544 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -146 993.00 | -133 168.00 | | -146 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 128.00 | -13 825.00 | | 9 128.00 |
DL TOTAL (I) | 422 208.00 | 413 080.00 | | 422 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 916.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 204.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 340.00 | 14 412.00 | | 25 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 251.00 | 19 533.00 | | 30 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 458.00 | 432 612.00 | | 452 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | -1 502.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 042.00 | 93 556.00 | | 107 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 914.00 | 107 381.00 | | 97 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 128.00 | -13 825.00 | | 9 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 081.00 | | 1 810.00 | 112 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 112 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 10 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 237.00 | | 1 810.00 | 10 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 591.00 | 596.00 | 1 545.00 | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 591.00 | 596.00 | 1 545.00 | 8 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 052.00 | | 209.00 | 11 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 052.00 | | 209.00 | 11 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 132.00 | 43 132.00 | 23 000.00 | 66 132.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |