| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
AH Fonds commercial | 11 744 514.00 | 5 400 468.00 | 6 344 045.00 | 11 744 514.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 509.00 | 285 080.00 | 23 428.00 | 308 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 147.00 | 317 985.00 | 20 162.00 | 338 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 416 760.00 | 6 017 330.00 | 6 399 430.00 | 12 416 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 077.00 | 3 272.00 | 149 805.00 | 153 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 226.00 | | 162 226.00 | 162 226.00 |
BT Marchandises | 250 721.00 | | 250 721.00 | 250 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 898 116.00 | 24 542.00 | 4 873 574.00 | 4 898 116.00 |
BZ Autres créances | 23 292 654.00 | | 23 292 654.00 | 23 292 654.00 |
CF Disponibilités | 2 743 091.00 | | 2 743 091.00 | 2 743 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 576 870.00 | 27 814.00 | 31 549 057.00 | 31 576 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 993 630.00 | 6 045 143.00 | 37 948 487.00 | 43 993 630.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 450 052.00 | 25 450 052.00 | | 25 450 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 807 449.00 | 807 449.00 | | 807 449.00 |
DG Autres réserves | -23 784 379.00 | 15 563 724.00 | | -23 784 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 833 777.00 | -718 636.00 | | 23 833 777.00 |
DL TOTAL (I) | 26 306 900.00 | 41 102 588.00 | | 26 306 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 001.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 082 158.00 | 386 462.00 | | 1 082 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 158.00 | 396 463.00 | | 1 082 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 098.00 | 29 684.00 | | 317 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 500 496.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 470.00 | 6 592 598.00 | | 4 439 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723 264.00 | 1 172 997.00 | | 3 723 264.00 |
EA Autres dettes | 2 079 596.00 | 935 319.00 | | 2 079 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 559 429.00 | 34 287 060.00 | | 10 559 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 948 487.00 | 75 786 112.00 | | 37 948 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 098.00 | 29 684.00 | | 317 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 863 395.00 | 985 632.00 | 21 849 028.00 | 20 863 395.00 |
FD Production vendue biens | 1 229 262.00 | 381 750.00 | 1 611 012.00 | 1 229 262.00 |
FG Production vendue services | 450 621.00 | 442 368.00 | 892 989.00 | 450 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 543 279.00 | 1 809 750.00 | 24 353 029.00 | 22 543 279.00 |
FM Production stockée | | | 122 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 888 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 254 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 905 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 950 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 821 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 807 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 807 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 416 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 849 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 5 045.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 049 391.00 | 318 750.00 | | 55 049 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 059 845.00 | 323 795.00 | | 55 059 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 147.00 | 959 049.00 | | 135 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 666 268.00 | 1 023 670.00 | | 52 666 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 101 415.00 | 1 982 719.00 | | 53 101 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958 431.00 | -1 658 924.00 | | 1 958 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974 651.00 | | | 1 974 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 122 242.00 | 22 055 715.00 | | 105 122 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 288 464.00 | 22 774 352.00 | | 81 288 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 833 777.00 | -718 636.00 | | 23 833 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 359 853.00 | | 30 219.00 | 65 359 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 652 600.00 | 11 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 719.00 | 52 961 592.00 | 12 416 760.00 | 11 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 451.00 | 11 758 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 719.00 | 304 541.00 | 646 655.00 | 11 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 762 761.00 | | | 11 762 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 697.00 | | 30 219.00 | 932 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 664 395.00 | | | 52 664 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 780.00 | 17 093.00 | 308 011.00 | 907 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 247.00 | | 4 451.00 | 18 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 533.00 | 17 093.00 | 303 560.00 | 889 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 463.00 | 703 631.00 | 17 936.00 | 396 463.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 450 000.00 | 1 950 468.00 | | 3 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 195.00 | | 44 923.00 | 48 195.00 |
6T Sur comptes clients | 595 792.00 | 57 966.00 | 629 216.00 | 595 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 123.00 | | 156 123.00 | 156 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250 110.00 | 2 008 434.00 | 830 262.00 | 4 250 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 646 573.00 | 2 712 065.00 | 848 198.00 | 4 646 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412 065.00 | 838 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 10 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 470.00 | 4 439 470.00 | | 4 439 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 227.00 | 416 227.00 | | 416 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 937.00 | 519 937.00 | | 519 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928 970.00 | 1 928 970.00 | | 1 928 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 596.00 | 2 079 596.00 | | 2 079 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
UX Autres créances clients | 4 897 250.00 | | | 4 897 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 479 739.00 | | | 479 739.00 |
VC Groupe et associés | 20 395 406.00 | | | 20 395 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 098.00 | 317 098.00 | | 317 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 572.00 | 440 572.00 | | 440 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409 258.00 | | | 2 409 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 213 002.00 | 28 201 207.00 | 11 795.00 | 28 213 002.00 |
VW T.V.A. | 417 559.00 | 417 559.00 | | 417 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 429.00 | 10 559 429.00 | | 10 559 429.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |