| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AH Fonds commercial | 4 680 561.00 | | 4 680 561.00 | 4 680 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 046.00 | 278 779.00 | 40 267.00 | 319 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 643.00 | 185 395.00 | 12 248.00 | 197 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 792.00 | 472 566.00 | 4 734 226.00 | 5 206 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555 877.00 | 3 272.00 | 1 552 605.00 | 1 555 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
BT Marchandises | 510 822.00 | | 510 822.00 | 510 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 631.00 | 940 157.00 | 465 474.00 | 1 405 631.00 |
BZ Autres créances | 164 840.00 | 91 653.00 | 73 187.00 | 164 840.00 |
CF Disponibilités | 681 694.00 | | 681 694.00 | 681 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 734.00 | 1 035 082.00 | 3 398 652.00 | 4 433 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 640 526.00 | 1 507 648.00 | 8 132 878.00 | 9 640 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 250.00 | 25 450 052.00 | | 3 396 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 807 449.00 | 807 449.00 | | 807 449.00 |
DG Autres réserves | | -23 784 379.00 | | |
DH Report à nouveau | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 165.00 | 23 833 777.00 | | -1 000 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 933.00 | 26 306 900.00 | | 3 252 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 987.00 | 1 082 158.00 | | 105 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 987.00 | 1 082 158.00 | | 105 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728 669.00 | | | 3 728 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 326.00 | 4 439 470.00 | | 193 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 003.00 | 3 723 264.00 | | 781 003.00 |
EA Autres dettes | 70 961.00 | 531 709.00 | | 70 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 958.00 | 9 011 542.00 | | 4 773 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 132 878.00 | 36 400 600.00 | | 8 132 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317 098.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 511 545.00 | 407 736.00 | 5 919 281.00 | 5 511 545.00 |
FD Production vendue biens | 1 368 494.00 | 686 444.00 | 2 054 938.00 | 1 368 494.00 |
FG Production vendue services | 471 237.00 | 270 648.00 | 741 886.00 | 471 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351 276.00 | 1 364 828.00 | 8 716 104.00 | 7 351 276.00 |
FM Production stockée | | | -66 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 633 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 049 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 286 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 041.00 | |
GE Autres charges | | | 703 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 072 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 977 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 866 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 510 000.00 | 55 049 391.00 | | 6 510 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 10 001.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 810 000.00 | 55 059 845.00 | | 6 810 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 272 840.00 | 135 147.00 | | 5 272 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 093 369.00 | 52 666 268.00 | | 7 093 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 300 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 406 208.00 | 53 101 415.00 | | 12 406 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 596 208.00 | 1 958 431.00 | | -5 596 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 650.00 | 1 974 651.00 | | 270 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 860 413.00 | 105 122 242.00 | | 21 860 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 860 578.00 | 81 288 464.00 | | 22 860 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000 165.00 | 23 833 777.00 | | -1 000 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 416 760.00 | | 42 804.00 | 12 416 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 645.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 252 773.00 | 5 206 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 069 357.00 | 4 688 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 771.00 | 516 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 758 310.00 | | | 11 758 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 655.00 | | 42 804.00 | 646 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 861.00 | 15 108.00 | 159 404.00 | 616 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | 5 404.00 | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 065.00 | 15 108.00 | 154 000.00 | 603 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 158.00 | 51 041.00 | 1 027 211.00 | 1 082 158.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 400 468.00 | | 5 400 468.00 | 5 400 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
6T Sur comptes clients | 24 542.00 | 940 157.00 | 24 542.00 | 24 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 91 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 428 282.00 | 1 031 810.00 | 5 425 010.00 | 5 428 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 510 440.00 | 1 082 851.00 | 6 452 221.00 | 6 510 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042 851.00 | 5 774 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 706 223.00 | 1 706 223.00 | | 1 706 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 326.00 | 193 326.00 | | 193 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 631.00 | 1 405 631.00 | | 1 405 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 121 752.00 | 121 752.00 | | 121 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 022 446.00 | 587 697.00 | 1 434 749.00 | 2 022 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 003 141.00 | | | 3 003 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VP Divers | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 748.00 | 700 748.00 | | 700 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 685.00 | 1 578 535.00 | 1 150.00 | 1 579 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 958.00 | 3 339 210.00 | 1 434 749.00 | 4 773 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 34.00 | | 13.00 |