| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AH Fonds commercial | 4 680 561.00 | | 4 680 561.00 | 4 680 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 046.00 | 288 050.00 | 30 996.00 | 319 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 491.00 | 189 633.00 | 23 858.00 | 213 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 640.00 | 486 076.00 | 4 736 564.00 | 5 222 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 563.00 | 2 552.00 | 536 011.00 | 538 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BT Marchandises | 212 614.00 | | 212 614.00 | 212 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 425.00 | 1 578 481.00 | 817 943.00 | 2 396 425.00 |
BZ Autres créances | 112 678.00 | 91 653.00 | 21 025.00 | 112 678.00 |
CF Disponibilités | 1 401 516.00 | | 1 401 516.00 | 1 401 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 066.00 | 1 672 686.00 | 3 093 380.00 | 4 766 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 998 222.00 | 2 158 762.00 | 7 839 460.00 | 9 998 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 250.00 | 3 396 250.00 | | 3 396 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 807 449.00 | 807 449.00 | | 807 449.00 |
DH Report à nouveau | -950 767.00 | 49 399.00 | | -950 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 476.00 | -1 000 165.00 | | 2 060 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 409.00 | 3 252 933.00 | | 5 313 409.00 |
DP Provisions pour risques | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 476.00 | 105 987.00 | | 132 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 992.00 | 105 987.00 | | 141 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 285.00 | 3 728 669.00 | | 1 479 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 035.00 | 193 326.00 | | 198 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 775.00 | 781 003.00 | | 354 775.00 |
EA Autres dettes | 23 635.00 | 70 961.00 | | 23 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 329.00 | | | 328 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 060.00 | 4 773 958.00 | | 2 384 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 839 460.00 | 8 132 878.00 | | 7 839 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 074.00 | 404 049.00 | 501 123.00 | 97 074.00 |
FD Production vendue biens | 3 346 565.00 | 1 918 742.00 | 5 265 306.00 | 3 346 565.00 |
FG Production vendue services | 561 584.00 | | 561 584.00 | 561 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 222.00 | 2 322 791.00 | 6 328 013.00 | 4 005 222.00 |
FM Production stockée | | | -53 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 599 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 004.00 | |
GE Autres charges | | | -37 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 351 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 510 000.00 | | | 6 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 165.00 | 6 810 000.00 | | 25 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 5 272 840.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 093 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 12 406 208.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 638.00 | -5 596 208.00 | | 24 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 469.00 | 270 650.00 | | 189 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 424.00 | 21 860 413.00 | | 6 624 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 948.00 | 22 860 578.00 | | 4 563 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 476.00 | -1 000 165.00 | | 2 060 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 792.00 | | 20 846.00 | 5 206 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 5 222 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 532 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688 953.00 | | | 4 688 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 689.00 | | 20 846.00 | 516 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 566.00 | 18 508.00 | 4 998.00 | 472 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 174.00 | 18 508.00 | 4 998.00 | 464 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 987.00 | 36 004.00 | | 105 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 272.00 | | 720.00 | 3 272.00 |
6T Sur comptes clients | 940 157.00 | 638 324.00 | | 940 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 082.00 | 638 324.00 | 720.00 | 1 035 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 069.00 | 674 328.00 | 720.00 | 1 141 069.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 328.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 035.00 | 198 035.00 | | 198 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 694.00 | 179 694.00 | | 179 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 329.00 | 328 329.00 | | 328 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 425.00 | 2 396 425.00 | | 2 396 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 285.00 | 1 479 285.00 | | 1 479 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603 126.00 | | | 1 603 126.00 |
VP Divers | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 841.00 | 2 556 691.00 | 1 150.00 | 2 557 841.00 |
VW T.V.A. | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 060.00 | 2 384 060.00 | | 2 384 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |