| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AH Fonds commercial | 4 680 561.00 | | 4 680 561.00 | 4 680 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 511.00 | 292 540.00 | 27 971.00 | 320 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 705.00 | 184 187.00 | 14 518.00 | 198 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 204 711.00 | 480 511.00 | 4 724 200.00 | 5 204 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606 939.00 | 2 552.00 | 1 604 387.00 | 1 606 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 659.00 | | 57 659.00 | 57 659.00 |
BT Marchandises | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 798.00 | 1 829 383.00 | 763 416.00 | 2 592 798.00 |
BZ Autres créances | 255 030.00 | 91 653.00 | 163 377.00 | 255 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 432 296.00 | | 432 296.00 | 432 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 151 464.00 | 1 923 588.00 | 3 227 876.00 | 5 151 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 380 309.00 | 2 404 099.00 | 7 976 211.00 | 10 380 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 250.00 | 3 396 250.00 | | 3 396 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 807 449.00 | 807 449.00 | | 807 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 709.00 | -950 767.00 | | 1 109 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 761.00 | 2 060 476.00 | | 1 167 761.00 |
DL TOTAL (I) | 6 481 170.00 | 5 313 409.00 | | 6 481 170.00 |
DP Provisions pour risques | 24 134.00 | 9 515.00 | | 24 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 056.00 | 132 476.00 | | 142 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 191.00 | 141 992.00 | | 166 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 996.00 | 1 479 285.00 | | 582 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 577.00 | 198 035.00 | | 248 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 263.00 | 354 775.00 | | 266 263.00 |
EA Autres dettes | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 428.00 | 328 329.00 | | 202 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 900.00 | 2 384 060.00 | | 1 323 900.00 |
ED (V) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 211.00 | 7 839 460.00 | | 7 976 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 530.00 | 712 101.00 | 717 631.00 | 5 530.00 |
FD Production vendue biens | 1 789 683.00 | 2 483 307.00 | 4 272 990.00 | 1 789 683.00 |
FG Production vendue services | 492 201.00 | 61 328.00 | 553 529.00 | 492 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 414.00 | 3 256 736.00 | 5 544 150.00 | 2 287 414.00 |
FM Production stockée | | | 4 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 068 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 561.00 | |
GE Autres charges | | | 49 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 527.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 527.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 24 638.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 530.00 | 189 469.00 | | 34 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 003 561.00 | 6 624 424.00 | | 6 003 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 800.00 | 4 563 948.00 | | 4 835 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 761.00 | 2 060 476.00 | | 1 167 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 640.00 | | 3 582.00 | 5 222 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 510.00 | 5 204 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 608.00 | 4 684 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 902.00 | 519 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688 953.00 | | | 4 688 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 537.00 | | 3 582.00 | 532 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 076.00 | 15 946.00 | 21 510.00 | 486 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 392.00 | | 4 608.00 | 8 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 684.00 | 15 946.00 | 16 902.00 | 477 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 992.00 | 33 715.00 | 9 515.00 | 141 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
6T Sur comptes clients | 1 578 481.00 | 564 561.00 | 313 659.00 | 1 578 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672 686.00 | 564 561.00 | 313 659.00 | 1 672 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 678.00 | 598 275.00 | 323 175.00 | 1 814 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598 275.00 | 323 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 577.00 | 248 577.00 | | 248 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 428.00 | 202 428.00 | | 202 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 798.00 | 2 592 798.00 | | 2 592 798.00 |
VB T. V. A. | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
VI Groupe et associés | 582 996.00 | 582 996.00 | | 582 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517 890.00 | | | 1 517 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 348.00 | 151 348.00 | | 151 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 620.00 | 2 888 470.00 | 1 150.00 | 2 889 620.00 |
VW T.V.A. | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 900.00 | 1 323 900.00 | | 1 323 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |