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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AH Fonds commercial | 4 680 561.00 | | 4 680 561.00 | 4 680 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 915.00 | 299 393.00 | 23 522.00 | 322 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 171.00 | 191 289.00 | 9 882.00 | 201 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300 477.00 | 494 466.00 | 4 806 011.00 | 5 300 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 457.00 | 3 509.00 | 721 948.00 | 725 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
BT Marchandises | 522 050.00 | | 522 050.00 | 522 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 787.00 | 1 829 383.00 | 1 057 404.00 | 2 886 787.00 |
BZ Autres créances | 2 412 549.00 | | 2 412 549.00 | 2 412 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 773 448.00 | | 773 448.00 | 773 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 437 253.00 | 1 832 892.00 | 5 604 361.00 | 7 437 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 739 721.00 | 2 327 358.00 | 10 412 363.00 | 12 739 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 250.00 | 3 396 250.00 | | 3 396 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 807 449.00 | 807 449.00 | | 807 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 286 888.00 | 1 109 709.00 | | 2 286 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 967.00 | 1 167 761.00 | | 2 050 967.00 |
DL TOTAL (I) | 8 541 555.00 | 6 481 170.00 | | 8 541 555.00 |
DP Provisions pour risques | 1 991.00 | 24 134.00 | | 1 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 569.00 | 142 056.00 | | 87 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 560.00 | 166 191.00 | | 89 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 051.00 | 582 996.00 | | 571 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 610.00 | 248 577.00 | | 436 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 487.00 | 266 263.00 | | 356 487.00 |
EA Autres dettes | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 800.00 | 202 428.00 | | 392 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 583.00 | 1 323 900.00 | | 1 780 583.00 |
ED (V) | 666.00 | 4 950.00 | | 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 412 363.00 | 7 976 211.00 | | 10 412 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 051.00 | | | 571 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 007.00 | 1 593 811.00 | 1 597 817.00 | 4 007.00 |
FD Production vendue biens | 2 813 624.00 | 3 647 025.00 | 6 460 649.00 | 2 813 624.00 |
FG Production vendue services | 529 854.00 | 137 253.00 | 667 107.00 | 529 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 484.00 | 5 378 089.00 | 8 725 573.00 | 3 347 484.00 |
FM Production stockée | | | 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 957 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 908.00 | |
GE Autres charges | | | 148 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 247 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 011.00 | 34 530.00 | | 155 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 971 412.00 | 6 003 561.00 | | 8 971 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 920 445.00 | 4 835 800.00 | | 6 920 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 967.00 | 1 167 761.00 | | 2 050 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 204 711.00 | 95 766.00 | | 5 204 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 300 477.00 | | | 5 300 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684 345.00 | | | 4 684 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 614 982.00 | | | 614 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684 345.00 | | | 4 684 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 216.00 | 95 766.00 | | 519 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 897.00 | | | 90 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 511.00 | 13 955.00 | | 480 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 727.00 | 13 955.00 | | 476 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 191.00 | 9 908.00 | 58 542.00 | 166 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 552.00 | 957.00 | | 2 552.00 |
6T Sur comptes clients | 1 829 383.00 | | | 1 829 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 923 588.00 | 957.00 | 91 653.00 | 1 923 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089 779.00 | 10 865.00 | 150 195.00 | 2 089 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 610.00 | 436 610.00 | | 436 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 770.00 | 143 770.00 | | 143 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 800.00 | 392 800.00 | | 392 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 787.00 | 2 886 787.00 | | 2 886 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 763.00 | 2 383 763.00 | | 2 383 763.00 |
VI Groupe et associés | 571 051.00 | 571 051.00 | | 571 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 640.00 | | | 491 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 640.00 | | | 491 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309 585.00 | 5 308 435.00 | 1 150.00 | 5 309 585.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 583.00 | 1 780 583.00 | | 1 780 583.00 |