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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 740.00 | 5 929.00 | 812.00 | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 413.00 | 20 487.00 | 3 926.00 | 24 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 764.00 | 26 416.00 | 10 348.00 | 36 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 169.00 | 16 932.00 | 334 237.00 | 351 169.00 |
BZ Autres créances | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 453 889.00 | | 453 889.00 | 453 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 213.00 | 16 932.00 | 813 281.00 | 830 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 977.00 | 43 348.00 | 823 629.00 | 866 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 990.00 | 255 990.00 | | 255 990.00 |
DH Report à nouveau | -14 424.00 | -40 235.00 | | -14 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 155.00 | 55 811.00 | | 83 155.00 |
DL TOTAL (I) | 333 105.00 | 279 950.00 | | 333 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 212.00 | 19 073.00 | | 9 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 496.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 573.00 | 155 286.00 | | 191 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 549.00 | 175 007.00 | | 274 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | 10 322.00 | 3 000.00 | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 524.00 | 357 621.00 | | 490 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 629.00 | 637 571.00 | | 823 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 524.00 | 348 409.00 | | 490 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 291.00 | | 4 373.00 | 71 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 900.00 | 36 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 900.00 | 35 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 681.00 | | 4 373.00 | 69 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 046.00 | 9 260.00 | 25 890.00 | 43 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 046.00 | 9 260.00 | 25 890.00 | 43 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 573.00 | 191 573.00 | | 191 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 334 237.00 | | | 334 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VB T. V. A. | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 636.00 | 376 324.00 | 1 311.00 | 377 636.00 |
VW T.V.A. | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 524.00 | 490 524.00 | | 490 524.00 |