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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 562.00 | 778.00 | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 265.00 | 6 888.00 | 377.00 | 7 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 251.00 | 30 224.00 | 16 027.00 | 46 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 466.00 | 37 674.00 | 22 793.00 | 60 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 195.00 | | 341 195.00 | 341 195.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CF Disponibilités | 540 532.00 | | 540 532.00 | 540 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 654.00 | | 909 654.00 | 909 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 120.00 | 37 674.00 | 932 446.00 | 970 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 535.00 | 261 910.00 | | 262 535.00 |
DH Report à nouveau | | -2 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 235.00 | 102 894.00 | | 155 235.00 |
DL TOTAL (I) | 426 154.00 | 370 919.00 | | 426 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 525.00 | 4 254.00 | | 5 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 088.00 | 228 795.00 | | 136 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 178.00 | 296 961.00 | | 358 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 3 325.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 292.00 | 538 096.00 | | 506 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 446.00 | 909 015.00 | | 932 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 292.00 | 538 096.00 | | 506 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 906.00 | | 5 561.00 | 54 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 295.00 | | 4 221.00 | 53 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 294.00 | 5 380.00 | | 32 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 294.00 | 4 818.00 | | 32 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 088.00 | 136 088.00 | | 136 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 341 195.00 | 341 195.00 | | 341 195.00 |
VB T. V. A. | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VI Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 433.00 | 369 122.00 | 1 311.00 | 370 433.00 |
VW T.V.A. | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 292.00 | 506 292.00 | | 506 292.00 |