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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 265.00 | 6 527.00 | 739.00 | 7 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 030.00 | 25 767.00 | 16 263.00 | 42 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 906.00 | 32 294.00 | 22 612.00 | 54 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 067.00 | | 360 067.00 | 360 067.00 |
BZ Autres créances | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
CF Disponibilités | 489 288.00 | | 489 288.00 | 489 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 403.00 | | 886 403.00 | 886 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 309.00 | 32 294.00 | 909 015.00 | 941 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 910.00 | 255 990.00 | | 261 910.00 |
DH Report à nouveau | -2 270.00 | -2 270.00 | | -2 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 894.00 | 105 921.00 | | 102 894.00 |
DL TOTAL (I) | 370 919.00 | 368 025.00 | | 370 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254.00 | 4 538.00 | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 795.00 | 197 240.00 | | 228 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 961.00 | 246 792.00 | | 296 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 14 987.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 096.00 | 468 317.00 | | 538 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 015.00 | 836 342.00 | | 909 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 096.00 | 468 317.00 | | 538 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 353.00 | | 9 553.00 | 45 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 742.00 | | 9 553.00 | 43 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 665.00 | 3 629.00 | | 28 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 665.00 | 3 629.00 | | 28 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 795.00 | 228 795.00 | | 228 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 360 067.00 | 360 067.00 | | 360 067.00 |
VB T. V. A. | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 427.00 | 397 115.00 | 1 311.00 | 398 427.00 |
VW T.V.A. | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 096.00 | 538 096.00 | | 538 096.00 |