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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 639.00 | 7 200.00 | 1 438.00 | 8 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 933.00 | 35 168.00 | 16 765.00 | 51 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 522.00 | 43 708.00 | 23 814.00 | 67 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 907.00 | | 325 907.00 | 325 907.00 |
BZ Autres créances | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CF Disponibilités | 557 682.00 | | 557 682.00 | 557 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 950.00 | | 916 950.00 | 916 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 472.00 | 43 708.00 | 940 764.00 | 984 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 770.00 | 262 535.00 | | 217 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 520.00 | 155 235.00 | | 163 520.00 |
DL TOTAL (I) | 389 674.00 | 426 154.00 | | 389 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 561.00 | 5 525.00 | | 5 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 733.00 | 136 088.00 | | 184 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 981.00 | 358 178.00 | | 354 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 1 740.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 090.00 | 506 292.00 | | 551 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 764.00 | 932 446.00 | | 940 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 090.00 | 506 292.00 | | 551 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 466.00 | | 7 056.00 | 60 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 516.00 | | 7 056.00 | 57 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 674.00 | 6 034.00 | | 37 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 778.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 112.00 | 5 257.00 | | 37 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 733.00 | 184 733.00 | | 184 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 285.00 | 148 285.00 | | 148 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 325 907.00 | 325 907.00 | | 325 907.00 |
VB T. V. A. | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VI Groupe et associés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 579.00 | 359 268.00 | 1 311.00 | 360 579.00 |
VW T.V.A. | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 090.00 | 551 090.00 | | 551 090.00 |