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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 265.00 | 6 165.00 | 1 100.00 | 7 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 477.00 | 22 500.00 | 9 977.00 | 32 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 353.00 | 28 665.00 | 16 688.00 | 45 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 059.00 | | 250 059.00 | 250 059.00 |
BZ Autres créances | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CF Disponibilités | 527 251.00 | | 527 251.00 | 527 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 654.00 | | 819 654.00 | 819 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 007.00 | 28 665.00 | 836 342.00 | 865 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 990.00 | 255 990.00 | | 255 990.00 |
DH Report à nouveau | -2 270.00 | -14 424.00 | | -2 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 921.00 | 83 155.00 | | 105 921.00 |
DL TOTAL (I) | 368 025.00 | 333 105.00 | | 368 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | 108.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 240.00 | 191 573.00 | | 197 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 792.00 | 274 549.00 | | 246 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | 14 987.00 | 10 322.00 | | 14 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 317.00 | 490 524.00 | | 468 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 342.00 | 823 629.00 | | 836 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 317.00 | 490 524.00 | | 468 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 764.00 | | 8 589.00 | 36 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 153.00 | | 8 589.00 | 35 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 416.00 | 2 249.00 | | 26 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 416.00 | 2 249.00 | | 26 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 240.00 | 197 240.00 | | 197 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 250 059.00 | 250 059.00 | | 250 059.00 |
VB T. V. A. | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 715.00 | 292 403.00 | 1 311.00 | 293 715.00 |
VW T.V.A. | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 317.00 | 468 317.00 | | 468 317.00 |