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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 720.00 | 22 059.00 | 660.00 | 22 720.00 |
AN Terrains | 82 373.00 | 17 279.00 | 65 095.00 | 82 373.00 |
AP Constructions | 657 635.00 | 284 203.00 | 373 432.00 | 657 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 865.00 | 1 024 002.00 | 578 862.00 | 1 602 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 955.00 | 319 387.00 | 50 568.00 | 369 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 448.00 | 1 666 930.00 | 1 076 518.00 | 2 743 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 048.00 | | 127 048.00 | 127 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
BT Marchandises | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 568.00 | | 1 149 568.00 | 1 149 568.00 |
BZ Autres créances | 90 362.00 | | 90 362.00 | 90 362.00 |
CF Disponibilités | 909 798.00 | | 909 798.00 | 909 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 242.00 | | 2 422 242.00 | 2 422 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 690.00 | 1 666 930.00 | 3 498 760.00 | 5 165 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 747 328.00 | | | 747 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 831.00 | | | 135 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 777.00 | | | 173 777.00 |
DK Provisions réglementées | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 626.00 | | | 1 189 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 923.00 | | | 436 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 236.00 | | | 1 484 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
EA Autres dettes | 276 756.00 | | | 276 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 134.00 | | | 2 309 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 760.00 | | | 3 498 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 390.00 | | 48 057.00 | 2 695 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | 820.00 | 21 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 591.00 | | 47 237.00 | 2 665 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 529.00 | 218 401.00 | | 1 448 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 195.00 | 864.00 | | 21 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 334.00 | 217 537.00 | | 1 427 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 236.00 | 1 484 236.00 | | 1 484 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 756.00 | 276 756.00 | | 276 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 568.00 | | | 1 149 568.00 |
VB T. V. A. | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 923.00 | 203 757.00 | 212 838.00 | 436 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 037.00 | | | 250 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 222.00 | 1 255 323.00 | 5 899.00 | 1 261 222.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 134.00 | 2 075 968.00 | 212 838.00 | 2 309 134.00 |