| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 910.00 | 22 987.00 | 923.00 | 23 910.00 |
AN Terrains | 93 426.00 | 30 869.00 | 62 557.00 | 93 426.00 |
AP Constructions | 696 735.00 | 391 582.00 | 305 153.00 | 696 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 443.00 | 1 436 772.00 | 226 672.00 | 1 663 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 904.00 | 485 036.00 | 107 868.00 | 592 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 530.00 | 2 367 246.00 | 711 284.00 | 3 078 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
BT Marchandises | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 841.00 | 288.00 | 1 434 553.00 | 1 434 841.00 |
BZ Autres créances | 210 118.00 | | 210 118.00 | 210 118.00 |
CF Disponibilités | 868 489.00 | | 868 489.00 | 868 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 283.00 | 288.00 | 2 744 995.00 | 2 745 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 813.00 | 2 367 534.00 | 3 456 279.00 | 5 823 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 633.00 | | | 1 545 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 215.00 | | | -72 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
DK Provisions réglementées | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 005.00 | | | 1 650 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 798.00 | | | 1 672 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 274.00 | | | 1 806 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 279.00 | | | 3 456 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 945.00 | | | 1 785 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 577 809.00 | | 11 577 809.00 | 11 577 809.00 |
FG Production vendue services | 387 083.00 | | 387 083.00 | 387 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 964 892.00 | | 11 964 892.00 | 11 964 892.00 |
FM Production stockée | | | 13 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 011 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 303 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 718.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 130 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 066.00 | | | -36 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 028 540.00 | | | 12 028 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 100 755.00 | | | 12 100 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 215.00 | | | -72 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 808.00 | | 59 722.00 | 3 018 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 078 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 046 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 720.00 | | 1 190.00 | 22 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 034.00 | | 58 475.00 | 2 988 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | 58.00 | 8 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 528.00 | 173 718.00 | | 2 193 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 720.00 | 267.00 | | 22 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 808.00 | 173 451.00 | | 2 170 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 522.00 | 352.00 | | 3 522.00 |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | 352.00 | | 3 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 798.00 | 1 672 798.00 | | 1 672 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 461.00 | 1 434 461.00 | | 1 434 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 943.00 | 29 615.00 | 20 328.00 | 49 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 372.00 | 1 667 261.00 | 6 111.00 | 1 673 372.00 |
VW T.V.A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 274.00 | 1 785 945.00 | 20 328.00 | 1 806 274.00 |