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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 720.00 | 22 424.00 | 296.00 | 22 720.00 |
AN Terrains | 89 868.00 | 20 408.00 | 69 460.00 | 89 868.00 |
AP Constructions | 657 635.00 | 313 886.00 | 343 749.00 | 657 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 857.00 | 1 097 505.00 | 493 351.00 | 1 590 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 287.00 | 352 297.00 | 102 989.00 | 455 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 315.00 | 1 806 521.00 | 1 017 794.00 | 2 824 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 038.00 | | 139 038.00 | 139 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 933.00 | | 69 933.00 | 69 933.00 |
BT Marchandises | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 054.00 | 385.00 | 1 280 668.00 | 1 281 054.00 |
BZ Autres créances | 111 546.00 | | 111 546.00 | 111 546.00 |
CF Disponibilités | 1 212 921.00 | | 1 212 921.00 | 1 212 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 578.00 | 385.00 | 2 924 193.00 | 2 924 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 893.00 | 1 806 906.00 | 3 941 987.00 | 5 748 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 883 159.00 | | | 883 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 137.00 | | | 167 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 746.00 | | | 135 746.00 |
DK Provisions réglementées | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 576.00 | | | 1 321 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 763.00 | | | 288 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 105.00 | | | 1 752 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 137.00 | | | 81 137.00 |
EA Autres dettes | 498 407.00 | | | 498 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 411.00 | | | 2 620 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 987.00 | | | 3 941 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 570.00 | | | 2 446 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 844 588.00 | | 11 844 588.00 | 11 844 588.00 |
FG Production vendue services | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 916 182.00 | | 11 916 182.00 | 11 916 182.00 |
FM Production stockée | | | 4 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 936 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 043 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 762 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001 082.00 | | | 12 001 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 833 944.00 | | | 11 833 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 137.00 | | | 167 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 448.00 | | 154 983.00 | 2 743 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 116.00 | 2 824 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 116.00 | 2 793 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 828.00 | | 154 935.00 | 2 712 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 48.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 930.00 | 213 706.00 | 74 116.00 | 1 666 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 059.00 | 365.00 | | 22 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 871.00 | 213 342.00 | 74 116.00 | 1 644 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 690.00 | 2 905.00 | 62.00 | 3 690.00 |
6T Sur comptes clients | | 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 690.00 | 3 291.00 | 62.00 | 3 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 905.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 105.00 | 1 752 105.00 | | 1 752 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 407.00 | 498 407.00 | | 498 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 476.00 | 1 280 476.00 | | 1 280 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 763.00 | 114 921.00 | 173 841.00 | 288 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 910.00 | | | 204 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 010.00 | 1 409 063.00 | 5 947.00 | 1 415 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 411.00 | 2 446 570.00 | 173 841.00 | 2 620 411.00 |