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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 720.00 | 22 697.00 | 22.00 | 22 720.00 |
AN Terrains | 93 426.00 | 23 791.00 | 69 635.00 | 93 426.00 |
AP Constructions | 657 635.00 | 340 875.00 | 316 760.00 | 657 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 776.00 | 1 241 865.00 | 352 911.00 | 1 594 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 481.00 | 408 335.00 | 177 146.00 | 585 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 041.00 | 2 037 563.00 | 924 478.00 | 2 962 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 509.00 | | 160 509.00 | 160 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
BT Marchandises | 69 423.00 | | 69 423.00 | 69 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 594.00 | 462.00 | 1 174 132.00 | 1 174 594.00 |
BZ Autres créances | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
CF Disponibilités | 1 238 042.00 | | 1 238 042.00 | 1 238 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 027.00 | 462.00 | 2 827 565.00 | 2 828 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 068.00 | 2 038 025.00 | 3 752 043.00 | 5 790 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 297.00 | | | 1 050 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 043.00 | | | 308 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
DK Provisions réglementées | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 432.00 | | | 1 594 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 841.00 | | | 173 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 353.00 | | | 1 460 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 571.00 | | | 143 571.00 |
EA Autres dettes | 379 846.00 | | | 379 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 611.00 | | | 2 157 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 043.00 | | | 3 752 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 611.00 | | | 2 157 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 324 336.00 | | 13 324 336.00 | 13 324 336.00 |
FG Production vendue services | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 390 368.00 | | 13 390 368.00 | 13 390 368.00 |
FM Production stockée | | | 2 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 401 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 025 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 079 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -66 463.00 | | | -66 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -63 557.00 | | | -63 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 489.00 | | | 13 444 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 445.00 | | | 13 136 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 043.00 | | | 308 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 315.00 | | 137 725.00 | 2 824 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 962 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 647.00 | | 137 670.00 | 2 793 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | 55.00 | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 521.00 | 231 042.00 | | 1 806 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 424.00 | 273.00 | | 22 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 097.00 | 230 769.00 | | 1 784 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 533.00 | 2 905.00 | 62.00 | 6 533.00 |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 77.00 | | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | 77.00 | | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 918.00 | 2 982.00 | 62.00 | 6 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 905.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 353.00 | 1 460 353.00 | | 1 460 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 846.00 | 379 846.00 | | 379 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 984.00 | 1 173 984.00 | | 1 173 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 841.00 | 173 841.00 | | 173 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 480.00 | 1 287 478.00 | 6 002.00 | 1 293 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 611.00 | 2 157 611.00 | | 2 157 611.00 |