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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
AN Terrains | 93 426.00 | 27 330.00 | 66 096.00 | 93 426.00 |
AP Constructions | 696 735.00 | 366 993.00 | 329 742.00 | 696 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 424.00 | 1 363 397.00 | 265 027.00 | 1 628 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 449.00 | 413 089.00 | 156 360.00 | 569 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 808.00 | 2 193 528.00 | 825 280.00 | 3 018 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 281.00 | | 132 281.00 | 132 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
BT Marchandises | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 154.00 | 288.00 | 1 217 866.00 | 1 218 154.00 |
BZ Autres créances | 138 607.00 | | 138 607.00 | 138 607.00 |
CF Disponibilités | 834 777.00 | | 834 777.00 | 834 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 480.00 | 288.00 | 2 451 192.00 | 2 451 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 288.00 | 2 193 816.00 | 3 276 471.00 | 5 470 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 340.00 | | | 1 358 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 293.00 | | | 187 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
DK Provisions réglementées | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 841.00 | | | 1 737 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 949.00 | | | 1 286 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
EA Autres dettes | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 631.00 | | | 1 538 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 471.00 | | | 3 276 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 722.00 | | | 1 488 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 284 153.00 | | 12 284 153.00 | 12 284 153.00 |
FG Production vendue services | 371 108.00 | | 371 108.00 | 371 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 655 261.00 | | 12 655 261.00 | 12 655 261.00 |
FM Production stockée | | | -17 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 656 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 291 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 912.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 448 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 717 623.00 | | | 12 717 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 530 330.00 | | | 12 530 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 293.00 | | | 187 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 041.00 | | 140 728.00 | 2 962 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 961.00 | 3 018 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 961.00 | 2 988 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 317.00 | | 140 678.00 | 2 931 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | 51.00 | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 563.00 | 234 677.00 | 78 712.00 | 2 037 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 697.00 | 22.00 | | 22 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 866.00 | 234 654.00 | 78 712.00 | 2 014 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 376.00 | 352.00 | 6 206.00 | 9 376.00 |
6T Sur comptes clients | 462.00 | | 174.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | | 174.00 | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 838.00 | 352.00 | 6 380.00 | 9 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352.00 | 6 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 949.00 | 1 286 949.00 | | 1 286 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 774.00 | 1 217 774.00 | | 1 217 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 995.00 | 46 086.00 | 49 909.00 | 95 995.00 |
VI Groupe et associés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 557.00 | 1 382 504.00 | 6 053.00 | 1 388 557.00 |
VW T.V.A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 631.00 | 1 488 722.00 | 49 909.00 | 1 538 631.00 |