| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 368.00 | 609 197.00 | 15 171.00 | 624 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 760.00 | 305 615.00 | 29 144.00 | 334 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 017.00 | 931 620.00 | 791 397.00 | 1 723 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 344.00 | 800.00 | 971 544.00 | 972 344.00 |
BZ Autres créances | 221 443.00 | | 221 443.00 | 221 443.00 |
CF Disponibilités | 704 523.00 | | 704 523.00 | 704 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 273.00 | 800.00 | 1 954 473.00 | 1 955 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 291.00 | 932 420.00 | 2 745 870.00 | 3 678 291.00 |
CU Autres participations | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 585.00 | 20 846.00 | | 29 585.00 |
DG Autres réserves | 370 897.00 | 204 857.00 | | 370 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 602.00 | 174 778.00 | | 235 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 085.00 | 900 483.00 | | 1 136 085.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | 69 071.00 | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | 69 071.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 1 069.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 565.00 | 218 007.00 | | 311 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 955.00 | 545 208.00 | | 632 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 661 379.00 | 752 003.00 | | 661 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 584.00 | 1 516 288.00 | | 1 609 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 870.00 | 2 485 843.00 | | 2 745 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
FG Production vendue services | 5 831 971.00 | 100 345.00 | 5 932 317.00 | 5 831 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849 765.00 | 100 345.00 | 5 950 110.00 | 5 849 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 222.00 | 44 196.00 | | 19 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 600.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 071.00 | 4 935.00 | | 69 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 293.00 | 61 732.00 | | 93 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 321.00 | 116 228.00 | | 108 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 321.00 | 185 299.00 | | 108 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 028.00 | -123 567.00 | | -15 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 540.00 | 5 799 639.00 | | 6 108 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 937.00 | 5 624 860.00 | | 5 872 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 602.00 | 174 778.00 | | 235 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 616.00 | | 43 789.00 | 1 709 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | | 746 581.00 | 8 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 888.00 | 21 499.00 | 1 723 018.00 | 8 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 630.00 | 17 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 869.00 | 959 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 963.00 | | 21 034.00 | 943 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 714.00 | | 22 755.00 | 732 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 061.00 | 31 059.00 | 21 499.00 | 922 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 881.00 | 557.00 | 15 630.00 | 31 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 179.00 | 30 502.00 | 5 869.00 | 890 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 071.00 | 200.00 | 69 071.00 | 69 071.00 |
6T Sur comptes clients | 8 908.00 | | 8 108.00 | 8 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 908.00 | | 8 108.00 | 8 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 979.00 | 200.00 | 77 179.00 | 77 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 8 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 565.00 | 311 565.00 | | 311 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 113.00 | 227 113.00 | | 227 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 698.00 | 170 698.00 | | 170 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 380.00 | 88 315.00 | 458 452.00 | 661 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
UX Autres créances clients | 971 384.00 | | | 971 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
VP Divers | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 571.00 | 1 239 090.00 | 40 481.00 | 1 279 571.00 |
VW T.V.A. | 200 807.00 | 200 807.00 | | 200 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 585.00 | 1 036 520.00 | 458 452.00 | 1 609 585.00 |