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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 871.00 | 619 567.00 | 304.00 | 619 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 604.00 | 108 584.00 | 3 019.00 | 111 604.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 310.00 | 747 389.00 | 37 920.00 | 785 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 798.00 | 13 912.00 | 1 134 886.00 | 1 148 798.00 |
BZ Autres créances | 285 166.00 | | 285 166.00 | 285 166.00 |
CF Disponibilités | 730 843.00 | | 730 843.00 | 730 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 081.00 | 13 912.00 | 2 194 169.00 | 2 208 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 391.00 | 761 301.00 | 2 232 090.00 | 2 993 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 750.00 | 285 750.00 | | 285 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 588 372.00 | 614 636.00 | | 588 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 408.00 | -26 263.00 | | 54 408.00 |
DL TOTAL (I) | 978 531.00 | 924 122.00 | | 978 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076.00 | 1 900.00 | | 2 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 191.00 | 404 478.00 | | 580 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 524.00 | 580 150.00 | | 570 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 074.00 | | |
EA Autres dettes | 100 720.00 | 267 988.00 | | 100 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 558.00 | 1 255 637.00 | | 1 253 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 090.00 | 2 188 085.00 | | 2 232 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 558.00 | 1 255 637.00 | | 1 253 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 809 747.00 | 5 207.00 | 6 814 954.00 | 6 809 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 809 747.00 | 5 207.00 | 6 814 954.00 | 6 809 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 112.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 945 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 878.00 | 131 084.00 | | 153 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 443.00 | 127 642.00 | | 33 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 443.00 | 127 642.00 | | 33 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | -6 361.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | -6 361.00 | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 468.00 | 134 003.00 | | 30 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 633.00 | 5 122 361.00 | | 7 012 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 224.00 | 5 148 625.00 | | 6 958 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 408.00 | -26 263.00 | | 54 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 714.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 486.00 | | 1 992.00 | 820 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 34 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 169.00 | 785 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 567.00 | 731 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 060.00 | | 982.00 | 766 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 688.00 | | 1 009.00 | 34 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 970.00 | 5 986.00 | 35 567.00 | 776 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 621.00 | 616.00 | | 18 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 349.00 | 5 370.00 | 35 567.00 | 758 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 13 112.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 13 112.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 125.00 | 13 112.00 | 8 325.00 | 9 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 112.00 | 8 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 191.00 | 580 191.00 | | 580 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 659.00 | 110 659.00 | | 110 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 342.00 | 114 342.00 | | 114 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 814.00 | 1 144 814.00 | | 1 144 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 152 539.00 | 152 539.00 | | 152 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 949.00 | 1 464 852.00 | 34 096.00 | 1 498 949.00 |
VW T.V.A. | 314 232.00 | 314 232.00 | | 314 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 558.00 | 1 253 558.00 | | 1 253 558.00 |