| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 237.00 | 17 002.00 | 2 236.00 | 19 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 332.00 | 616 252.00 | 9 080.00 | 625 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 835.00 | 276 181.00 | 11 654.00 | 287 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 000.00 | 909 435.00 | 55 565.00 | 965 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 818.00 | 800.00 | 775 018.00 | 775 818.00 |
BZ Autres créances | 181 663.00 | | 181 663.00 | 181 663.00 |
CF Disponibilités | 1 044 848.00 | | 1 044 848.00 | 1 044 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 494.00 | 800.00 | 2 080 694.00 | 2 081 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 494.00 | 910 235.00 | 2 136 259.00 | 3 046 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 500 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 29 585.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 401 086.00 | 370 897.00 | | 401 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 183.00 | 235 602.00 | | 5 183.00 |
DL TOTAL (I) | 641 269.00 | 1 136 085.00 | | 641 269.00 |
DP Provisions pour risques | 10 443.00 | 200.00 | | 10 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 443.00 | 200.00 | | 10 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 1 238.00 | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 45.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 356.00 | 311 565.00 | | 210 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 737.00 | 632 954.00 | | 549 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 400.00 | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 720 435.00 | 661 379.00 | | 720 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 547.00 | 1 609 584.00 | | 1 484 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 259.00 | 2 745 870.00 | | 2 136 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 231.00 | | | 1 027 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | 1 238.00 | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
FG Production vendue services | 5 704 628.00 | 99 372.00 | 5 804 000.00 | 5 704 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 772.00 | 99 372.00 | 5 812 144.00 | 5 712 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 443.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 457.00 | 19 222.00 | | 31 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 500.00 | 5 000.00 | | 506 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 957.00 | 93 293.00 | | 537 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 852.00 | 108 321.00 | | 82 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 852.00 | 108 321.00 | | 794 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 895.00 | -15 028.00 | | -256 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 395 182.00 | 6 108 540.00 | | 6 395 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 389 999.00 | 5 872 937.00 | | 6 389 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 183.00 | 235 602.00 | | 5 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 963.00 | 52 228.00 | | 22 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 018.00 | | 6 053.00 | 1 723 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | 712 000.00 | 32 096.00 | 2 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 485.00 | 761 586.00 | 965 000.00 | 2 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 586.00 | 913 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 308.00 | | 2 429.00 | 17 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 129.00 | | 3 624.00 | 959 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 581.00 | | | 746 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 621.00 | 27 400.00 | 49 586.00 | 931 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 808.00 | 193.00 | | 16 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 813.00 | 27 207.00 | 49 586.00 | 914 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | 10 443.00 | 200.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 10 443.00 | 200.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 443.00 | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 356.00 | 210 356.00 | | 210 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 885.00 | 210 885.00 | | 210 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 782.00 | 139 782.00 | | 139 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 435.00 | 263 118.00 | 457 317.00 | 720 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
UX Autres créances clients | 774 858.00 | | | 774 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
VP Divers | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 820.00 | 987 055.00 | 36 765.00 | 1 023 820.00 |
VW T.V.A. | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 547.00 | 1 027 231.00 | 457 317.00 | 1 484 547.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |