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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 237.00 | 17 811.00 | 1 425.00 | 19 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 331.00 | 623 320.00 | 2 011.00 | 625 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 677.00 | 280 475.00 | 8 202.00 | 288 677.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 243.00 | 921 607.00 | 46 636.00 | 968 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 641.00 | 3 983.00 | 672 657.00 | 676 641.00 |
BZ Autres créances | 602 985.00 | | 602 985.00 | 602 985.00 |
CF Disponibilités | 869 849.00 | | 869 849.00 | 869 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 570.00 | 3 983.00 | 2 228 586.00 | 2 232 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 814.00 | 925 590.00 | 2 275 223.00 | 3 200 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 750.00 | 185 000.00 | | 285 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 406 268.00 | 401 085.00 | | 406 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 367.00 | 5 182.00 | | 208 367.00 |
DL TOTAL (I) | 950 386.00 | 641 268.00 | | 950 386.00 |
DP Provisions pour risques | 8 326.00 | 10 442.00 | | 8 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 325.00 | 10 442.00 | | 8 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907.00 | 1 078.00 | | 1 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 585.00 | 210 356.00 | | 452 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 358.00 | 549 737.00 | | 548 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 914.00 | | |
EA Autres dettes | 313 659.00 | 588 964.00 | | 313 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 566.00 | 1 484 647.00 | | 1 316 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 268.00 | 2 136 268.00 | | 2 275 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 364 451.00 | 17 820.00 | 5 382 271.00 | 5 364 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 451.00 | 17 820.00 | 5 382 271.00 | 5 364 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 31 457.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 506 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 735.00 | 537 957.00 | | 24 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 82 852.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 712 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 794 852.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 065.00 | -256 894.00 | | 24 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 170.00 | 6 395 181.00 | | 5 547 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 802.00 | 6 389 999.00 | | 5 338 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 367.00 | 5 182.00 | | 208 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 000.00 | | 7 643.00 | 965 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 34 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 968 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 914 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 166.00 | | 2 843.00 | 913 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 096.00 | | 4 800.00 | 32 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 435.00 | 14 171.00 | 2 000.00 | 909 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 001.00 | 809.00 | | 17 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 433.00 | 13 362.00 | 2 000.00 | 892 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 3 183.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 3 183.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 3 183.00 | | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 183.00 | 2 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 585.00 | 452 585.00 | | 452 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 459.00 | 194 459.00 | | 194 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 407.00 | 126 407.00 | | 126 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 659.00 | 313 659.00 | | 313 659.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
UX Autres créances clients | 663 210.00 | | | 663 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
VB T. V. A. | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VC Groupe et associés | 500 194.00 | 500 194.00 | | 500 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VP Divers | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 213.00 | 636 213.00 | 47 790.00 | 1 347 213.00 |
VW T.V.A. | 152 168.00 | 152 168.00 | | 152 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 511.00 | 1 316 511.00 | | 1 316 511.00 |