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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 237.00 | 18 621.00 | 616.00 | 19 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 331.00 | 624 390.00 | 941.00 | 625 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 728.00 | 133 958.00 | 6 770.00 | 140 728.00 |
BF Prêts | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 486.00 | 776 970.00 | 43 516.00 | 820 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 899.00 | 800.00 | 769 099.00 | 769 899.00 |
BZ Autres créances | 236 620.00 | | 236 620.00 | 236 620.00 |
CF Disponibilités | 1 096 610.00 | | 1 096 610.00 | 1 096 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 880.00 | 800.00 | 2 112 080.00 | 2 112 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 855.00 | 777 770.00 | 2 188 085.00 | 2 965 855.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 750.00 | 285 750.00 | | 285 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 614 636.00 | 406 268.00 | | 614 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 263.00 | 208 367.00 | | -26 263.00 |
DL TOTAL (I) | 924 122.00 | 950 386.00 | | 924 122.00 |
DP Provisions pour risques | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | 1 907.00 | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 478.00 | 452 585.00 | | 404 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 150.00 | 548 358.00 | | 580 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EA Autres dettes | 267 988.00 | 313 659.00 | | 267 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 637.00 | 1 316 556.00 | | 1 255 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 085.00 | 2 275 268.00 | | 2 188 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 852 139.00 | 7 820.00 | 4 859 959.00 | 4 852 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 139.00 | 7 820.00 | 4 859 959.00 | 4 852 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 642.00 | 5 000.00 | | 127 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 642.00 | 24 735.00 | | 127 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 361.00 | 669.00 | | -6 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 361.00 | 669.00 | | -6 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 003.00 | 24 065.00 | | 134 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 361.00 | 5 547 170.00 | | 5 122 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 625.00 | 5 338 802.00 | | 5 148 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 263.00 | 208 367.00 | | -26 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 243.00 | | 4 304.00 | 968 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 307.00 | 34 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 061.00 | 820 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 754.00 | 766 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 009.00 | | 1 804.00 | 914 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 496.00 | | 2 500.00 | 34 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 607.00 | 5 116.00 | 149 754.00 | 921 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 811.00 | 809.00 | | 17 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 795.00 | 4 307.00 | 149 754.00 | 903 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
6T Sur comptes clients | 3 983.00 | | 3 183.00 | 3 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 983.00 | | 3 183.00 | 3 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 309.00 | | 3 183.00 | 12 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 478.00 | 404 478.00 | | 404 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 873.00 | 222 873.00 | | 222 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 292.00 | 129 292.00 | | 129 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 988.00 | 267 988.00 | | 267 988.00 |
UP Prêts | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
UX Autres créances clients | 768 939.00 | 768 939.00 | | 768 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 96 045.00 | 96 045.00 | | 96 045.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
VP Divers | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 695.00 | 1 039 599.00 | 34 096.00 | 1 073 695.00 |
VW T.V.A. | 222 522.00 | 222 522.00 | | 222 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 637.00 | 1 255 637.00 | | 1 255 637.00 |