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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 2 742.00 | 807.00 | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AP Constructions | 22 437.00 | 9 435.00 | 13 002.00 | 22 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 695.00 | 70 069.00 | 48 626.00 | 118 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 362.00 | 82 246.00 | 869 116.00 | 951 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 320.00 | 85 138.00 | 265 182.00 | 350 320.00 |
BZ Autres créances | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CF Disponibilités | 195 122.00 | | 195 122.00 | 195 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 431.00 | 85 138.00 | 506 293.00 | 591 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 793.00 | 167 384.00 | 1 375 409.00 | 1 542 793.00 |
CU Autres participations | 431 680.00 | | 431 680.00 | 431 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 657.00 | 79 723.00 | | 54 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 529.00 | 94 933.00 | | 112 529.00 |
DL TOTAL (I) | 183 686.00 | 191 157.00 | | 183 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 722.00 | 117 015.00 | | 125 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 373.00 | 88 242.00 | | 118 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 128.00 | 207 384.00 | | 189 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 109.00 | 192 919.00 | | 201 109.00 |
EA Autres dettes | 109 061.00 | 76 668.00 | | 109 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 331.00 | 380 035.00 | | 448 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 723.00 | 1 062 263.00 | | 1 191 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 409.00 | 1 253 419.00 | | 1 375 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 064.00 | 975 834.00 | | 1 104 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 093.00 | 1 000.00 | 1 299 093.00 | 1 298 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 093.00 | 1 000.00 | 1 299 093.00 | 1 298 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 754.00 | |
GE Autres charges | | | 23 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 1 280.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 868.00 | 32 390.00 | | 37 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 195.00 | 1 315 846.00 | | 1 309 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 666.00 | 1 220 913.00 | | 1 196 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 529.00 | 94 933.00 | | 112 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 128.00 | 189 128.00 | | 189 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 061.00 | 109 061.00 | | 109 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 331.00 | 448 331.00 | | 448 331.00 |
UX Autres créances clients | 220 006.00 | | | 220 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
VB T. V. A. | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 320.00 | 37 661.00 | 87 659.00 | 125 320.00 |
VI Groupe et associés | 118 373.00 | 118 373.00 | | 118 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 309.00 | 396 309.00 | | 396 309.00 |
VW T.V.A. | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 723.00 | 1 104 064.00 | 87 659.00 | 1 191 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 678.00 | 40 176.00 | | 32 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 157.00 | 119 745.00 | | 151 157.00 |
ST Autres comptes | 71 048.00 | 65 329.00 | | 71 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 000.00 | 22 141.00 | | 23 000.00 |
YT Sous‐traitance | 293 763.00 | 361 711.00 | | 293 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | 2 771.00 | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 088.00 | 42 947.00 | | 35 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 940.00 | 256 442.00 | | 272 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 438.00 | 104 850.00 | | 97 438.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 968.00 | 568 925.00 | | 538 968.00 |