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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 372.00 | 177.00 | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AP Constructions | 22 437.00 | 13 925.00 | 8 512.00 | 22 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 962.00 | 94 799.00 | 36 163.00 | 130 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 628.00 | 112 096.00 | 851 532.00 | 963 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 464.00 | 83 699.00 | 255 764.00 | 339 464.00 |
BZ Autres créances | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CF Disponibilités | 63 773.00 | | 63 773.00 | 63 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 397.00 | 83 699.00 | 362 698.00 | 446 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 025.00 | 195 795.00 | 1 214 230.00 | 1 410 025.00 |
CU Autres participations | 431 680.00 | | 431 680.00 | 431 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 966.00 | 47 186.00 | | 44 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 879.00 | 117 781.00 | | 89 879.00 |
DL TOTAL (I) | 151 345.00 | 181 466.00 | | 151 345.00 |
DP Provisions pour risques | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 690.00 | 93 870.00 | | 59 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 225.00 | 127 123.00 | | 33 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 297.00 | 137 262.00 | | 137 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 078.00 | 172 771.00 | | 279 078.00 |
EA Autres dettes | 92 552.00 | 81 557.00 | | 92 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 710.00 | 438 844.00 | | 435 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 553.00 | 1 051 426.00 | | 1 037 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 230.00 | 1 258 225.00 | | 1 214 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 525.00 | 978 277.00 | | 982 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 220.00 | | 1 365 220.00 | 1 365 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 220.00 | | 1 365 220.00 | 1 365 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 797.00 | |
GE Autres charges | | | 31 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 329.00 | 92.00 | | 6 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 513.00 | 34 366.00 | | 27 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 627.00 | 1 415 362.00 | | 1 409 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 748.00 | 1 297 581.00 | | 1 319 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 879.00 | 117 781.00 | | 89 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 297.00 | 137 297.00 | | 137 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 548.00 | 133 548.00 | | 133 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 710.00 | 435 710.00 | | 435 710.00 |
UX Autres créances clients | 222 789.00 | 222 789.00 | | 222 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
VB T. V. A. | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 690.00 | 34 662.00 | 25 028.00 | 59 690.00 |
VI Groupe et associés | 33 225.00 | 3 225.00 | 30 000.00 | 33 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 624.00 | 382 624.00 | | 382 624.00 |
VW T.V.A. | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 553.00 | 982 525.00 | 55 028.00 | 1 037 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 659.00 | 26 656.00 | | 8 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 974.00 | 209 730.00 | | 215 974.00 |
ST Autres comptes | 77 317.00 | 68 604.00 | | 77 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 723.00 | 23 452.00 | | 22 723.00 |
YT Sous‐traitance | 219 254.00 | 241 461.00 | | 219 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | 2 606.00 | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 448.00 | 29 262.00 | | 11 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 227.00 | 268 941.00 | | 269 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 020.00 | 107 739.00 | | 102 020.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 268.00 | 543 246.00 | | 535 268.00 |