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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AP Constructions | 22 437.00 | 18 415.00 | 4 022.00 | 22 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 833.00 | 119 555.00 | 17 278.00 | 136 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 499.00 | 141 519.00 | 867 980.00 | 1 009 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 647.00 | 72 713.00 | 204 934.00 | 277 647.00 |
BZ Autres créances | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CF Disponibilités | 248 408.00 | | 248 408.00 | 248 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 711.00 | 72 713.00 | 505 998.00 | 578 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 210.00 | 214 232.00 | 1 373 978.00 | 1 588 210.00 |
CU Autres participations | 471 680.00 | | 471 680.00 | 471 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 915.00 | 14 845.00 | | 13 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 368.00 | 119 070.00 | | 134 368.00 |
DL TOTAL (I) | 164 784.00 | 150 415.00 | | 164 784.00 |
DP Provisions pour risques | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 276.00 | 375 328.00 | | 107 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 041.00 | 93 693.00 | | 11 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 139.00 | 118 447.00 | | 288 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 668.00 | 298 289.00 | | 217 668.00 |
EA Autres dettes | 73 339.00 | 115 744.00 | | 73 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 400.00 | 449 344.00 | | 466 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 863.00 | 1 450 845.00 | | 1 163 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 978.00 | 1 646 593.00 | | 1 373 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 863.00 | 1 097 726.00 | | 1 163 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 423.00 | | 1 480 423.00 | 1 480 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 423.00 | | 1 480 423.00 | 1 480 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | 37 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 232.00 | 1 035.00 | | 9 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 911.00 | 38 853.00 | | 41 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 205.00 | 1 487 003.00 | | 1 523 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 837.00 | 1 367 934.00 | | 1 388 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 368.00 | 119 070.00 | | 134 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 139.00 | 288 139.00 | | 288 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 400.00 | 466 400.00 | | 466 400.00 |
UX Autres créances clients | 180 478.00 | 180 478.00 | | 180 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 169.00 | 97 169.00 | | 97 169.00 |
VB T. V. A. | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VC Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
VI Groupe et associés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 053.00 | | | 268 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 303.00 | 330 303.00 | | 330 303.00 |
VW T.V.A. | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 863.00 | 1 163 863.00 | | 1 163 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 984.00 | 26 831.00 | | 21 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 035.00 | 164 233.00 | | 152 035.00 |
ST Autres comptes | 66 717.00 | 82 615.00 | | 66 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 213.00 | 23 964.00 | | 24 213.00 |
YT Sous‐traitance | 525 296.00 | 331 554.00 | | 525 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | 2 547.00 | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 243.00 | 29 378.00 | | 25 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 852.00 | 294 707.00 | | 294 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 789.00 | 111 566.00 | | 130 789.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 262.00 | 602 366.00 | | 768 262.00 |