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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 057.00 | 492.00 | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AP Constructions | 22 437.00 | 11 680.00 | 10 757.00 | 22 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 977.00 | 82 552.00 | 42 425.00 | 124 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 643.00 | 97 289.00 | 860 354.00 | 957 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 189.00 | 90 970.00 | 242 220.00 | 333 189.00 |
BZ Autres créances | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
CF Disponibilités | 104 934.00 | | 104 934.00 | 104 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 840.00 | 90 970.00 | 397 871.00 | 488 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 484.00 | 188 259.00 | 1 258 225.00 | 1 446 484.00 |
CU Autres participations | 431 680.00 | | 431 680.00 | 431 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 186.00 | 54 657.00 | | 47 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 781.00 | 112 529.00 | | 117 781.00 |
DL TOTAL (I) | 181 466.00 | 183 686.00 | | 181 466.00 |
DP Provisions pour risques | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 870.00 | 125 722.00 | | 93 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 123.00 | 118 373.00 | | 127 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 262.00 | 189 128.00 | | 137 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 771.00 | 201 109.00 | | 172 771.00 |
EA Autres dettes | 81 557.00 | 109 061.00 | | 81 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 844.00 | 448 331.00 | | 438 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 426.00 | 1 191 723.00 | | 1 051 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 225.00 | 1 375 409.00 | | 1 258 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 277.00 | 1 104 064.00 | | 978 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 800.00 | | 1 389 800.00 | 1 389 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 800.00 | | 1 389 800.00 | 1 389 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 298.00 | |
GE Autres charges | | | 53 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | 595.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 332.00 | | | -25 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 366.00 | 37 868.00 | | 34 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 362.00 | 1 309 195.00 | | 1 415 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 581.00 | 1 196 666.00 | | 1 297 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 781.00 | 112 529.00 | | 117 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 262.00 | 137 262.00 | | 137 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 888.00 | 86 888.00 | | 86 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 844.00 | 438 844.00 | | 438 844.00 |
UX Autres créances clients | 227 590.00 | 227 590.00 | | 227 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
VB T. V. A. | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 870.00 | 20 721.00 | 73 149.00 | 93 870.00 |
VI Groupe et associés | 127 123.00 | 127 123.00 | | 127 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 907.00 | 383 907.00 | | 383 907.00 |
VW T.V.A. | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 426.00 | 978 277.00 | 73 149.00 | 1 051 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 656.00 | 32 678.00 | | 26 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 730.00 | 151 157.00 | | 209 730.00 |
ST Autres comptes | 68 604.00 | 71 048.00 | | 68 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 452.00 | 23 000.00 | | 23 452.00 |
YT Sous‐traitance | 241 461.00 | 293 763.00 | | 241 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | 2 410.00 | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 262.00 | 35 088.00 | | 29 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 941.00 | 272 940.00 | | 268 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 739.00 | 97 438.00 | | 107 739.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 246.00 | 538 968.00 | | 543 246.00 |