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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AP Constructions | 22 437.00 | 16 170.00 | 6 267.00 | 22 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 077.00 | 107 295.00 | 28 782.00 | 136 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 743.00 | 127 014.00 | 841 729.00 | 968 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 648.00 | 102 133.00 | 203 515.00 | 305 648.00 |
BZ Autres créances | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CF Disponibilités | 561 282.00 | | 561 282.00 | 561 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 996.00 | 102 133.00 | 804 863.00 | 906 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 739.00 | 229 147.00 | 1 646 593.00 | 1 875 739.00 |
CU Autres participations | 431 680.00 | | 431 680.00 | 431 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 845.00 | 44 966.00 | | 14 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 070.00 | 89 879.00 | | 119 070.00 |
DL TOTAL (I) | 150 415.00 | 151 345.00 | | 150 415.00 |
DP Provisions pour risques | 45 332.00 | 25 332.00 | | 45 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 332.00 | 25 332.00 | | 45 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 328.00 | 59 690.00 | | 375 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 693.00 | 33 225.00 | | 93 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 447.00 | 137 297.00 | | 118 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 289.00 | 279 078.00 | | 298 289.00 |
EA Autres dettes | 115 744.00 | 92 552.00 | | 115 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 344.00 | 435 710.00 | | 449 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 845.00 | 1 037 553.00 | | 1 450 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 593.00 | 1 214 230.00 | | 1 646 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 726.00 | 982 525.00 | | 1 097 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 834.00 | | 1 465 834.00 | 1 465 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 834.00 | | 1 465 834.00 | 1 465 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 819.00 | |
GE Autres charges | | | 20 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | 6 329.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 853.00 | 27 513.00 | | 38 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 003.00 | 1 409 627.00 | | 1 487 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 934.00 | 1 319 748.00 | | 1 367 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 070.00 | 89 879.00 | | 119 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 988.00 | 1 856.00 | | 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 447.00 | 118 447.00 | | 118 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 505.00 | 143 505.00 | | 143 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 344.00 | 449 344.00 | | 449 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 168 014.00 | 168 014.00 | | 168 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 634.00 | 137 634.00 | | 137 634.00 |
VB T. V. A. | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VI Groupe et associés | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 715.00 | 345 715.00 | | 345 715.00 |
VW T.V.A. | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 726.00 | 1 097 726.00 | | 1 097 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 831.00 | 8 659.00 | | 26 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 233.00 | 215 974.00 | | 164 233.00 |
ST Autres comptes | 82 615.00 | 77 317.00 | | 82 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 964.00 | 22 723.00 | | 23 964.00 |
YT Sous‐traitance | 331 554.00 | 219 254.00 | | 331 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | 2 789.00 | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 378.00 | 11 448.00 | | 29 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 707.00 | 269 227.00 | | 294 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 566.00 | 102 020.00 | | 111 566.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 366.00 | 535 268.00 | | 602 366.00 |