| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 005.00 | 5 983.00 | 3 022.00 | 9 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 145.00 | 35 841.00 | 19 304.00 | 55 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 417.00 | 48 607.00 | 84 810.00 | 133 417.00 |
BN En cours de production de biens | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BT Marchandises | 186 797.00 | | 186 797.00 | 186 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 316.00 | 46 125.00 | 277 191.00 | 323 316.00 |
BZ Autres créances | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
CF Disponibilités | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 649.00 | 46 125.00 | 563 524.00 | 609 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 066.00 | 94 732.00 | 648 334.00 | 743 066.00 |
CU Autres participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 884.00 | 6 784.00 | 1 100.00 | 7 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 326.00 | 87 680.00 | | 93 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 469.00 | 5 646.00 | | 26 469.00 |
DL TOTAL (I) | 339 795.00 | 313 326.00 | | 339 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 813.00 | 25 889.00 | | 6 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 062.00 | 97 854.00 | | 45 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 194.00 | 44 256.00 | | 218 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 097.00 | 40 219.00 | | 37 097.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 9 852.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 539.00 | 218 643.00 | | 308 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 334.00 | 531 969.00 | | 648 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 539.00 | 218 643.00 | | 308 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 813.00 | 25 889.00 | | 6 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 019.00 | 11 288.00 | 15 700.00 | 53 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 090.00 | 9 433.00 | 15 700.00 | 48 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 194.00 | 218 194.00 | | 218 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 667.00 | 379 767.00 | 6 900.00 | 386 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 477.00 | 263 477.00 | | 263 477.00 |