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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 534.00 | 5 865.00 | 3 669.00 | 9 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 062.00 | 44 679.00 | 23 383.00 | 68 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 206.00 | 58 513.00 | 89 693.00 | 148 206.00 |
BT Marchandises | 232 191.00 | | 232 191.00 | 232 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 699.00 | 41 200.00 | 212 500.00 | 253 699.00 |
BZ Autres créances | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
CF Disponibilités | 185 044.00 | | 185 044.00 | 185 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 655.00 | 41 200.00 | 679 456.00 | 720 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 861.00 | 99 712.00 | 769 148.00 | 868 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
CU Autres participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 734.00 | 7 969.00 | 765.00 | 8 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 944.00 | 99 795.00 | | 67 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 134.00 | -31 851.00 | | 19 134.00 |
DL TOTAL (I) | 307 078.00 | 287 944.00 | | 307 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 079.00 | 867.00 | | 15 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 7 721.00 | | 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 690.00 | 44 041.00 | | 185 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 535.00 | 232 876.00 | | 241 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 879.00 | 13 183.00 | | 18 879.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 071.00 | 298 760.00 | | 462 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 148.00 | 586 704.00 | | 769 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 442.00 | 298 760.00 | | 451 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | 867.00 | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 357.00 | 9 389.00 | 2 234.00 | 51 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | 383.00 | 300.00 | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 472.00 | 9 006.00 | 1 934.00 | 43 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 535.00 | 241 535.00 | | 241 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 079.00 | 4 450.00 | 10 628.00 | 15 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 420.00 | 299 420.00 | | 299 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 381.00 | 265 753.00 | 10 628.00 | 276 381.00 |